Themes ETF Trust (PLTG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091226 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $25.6M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 19,27%
- Número efetivo de posições
- 57,6
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
PLTG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| YTD | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 25 de Abril de 2025 | ▲ +5,76% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$4.3M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$6.8M
- Últimos 12 meses
- +$37.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3.217.038 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646.443 | 19,84% | 71.827 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608.400 | 18,67% | 67.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542.280 | 16,64% | 37.041 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445.320 | 13,66% | 49.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267.750 | 8,22% | 29.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.300 | 7,65% | 27.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171.000 | 5,25% | 19.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $156.033 | 4,79% | 17.337 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125.028 | 3,84% | 13.892 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $40.797 | 1,25% | 4.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.525 | 0,20% | 725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |