Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
$29,56
▲ +0,35 (+1,20%)
Variação em 1 dia
$28,09 – $29,67
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
QDTE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,00% | ▲ +5,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,85% | ▲ +4,42% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$73.8M
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$41.8M
Últimos 12 meses
+$282.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | · | $255.3M | 27,24 | 92 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $247.2M | 26,38 | 89 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $198.7M | 21,20 | 71 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $160.7M | 17,15 | 59 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 5,12 | 479.558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $27.9M | 2,98 | 27.912.625 | STIV | US |
Dividendos 132 pagamentos
42,86%Rendimento TTM
$12,67Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | $0,1110 |
| 24 de Setembro de 2026 | $0,1100 |
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1150 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,1340 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,1390 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1210 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,2790 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,2080 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,1370 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,1370 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,2300 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,2090 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,2030 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,2430 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,2360 |
| 17 de Junho de 2026 | $0,1250 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,1510 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,2380 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,2830 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,1720 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,2100 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,1660 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,1570 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,1630 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0990 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,1040 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,1590 |
| 26 de Março de 2026 | $0,1130 |
| 19 de Março de 2026 | $0,1250 |
| 12 de Março de 2026 | $0,1870 |
| 5 de Março de 2026 | $0,1950 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,2210 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,2700 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,1400 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,0730 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0990 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,1770 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,1180 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,1580 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $1,7210 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $1,9150 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,2020 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,2020 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,3850 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,2340 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,2250 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,2230 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,2050 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,2360 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,1980 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,2040 |
| 9 de Outubro de 2025 | $0,2040 |
| 2 de Outubro de 2025 | $0,2070 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,2040 |
| 18 de Setembro de 2025 | $0,2010 |
| 11 de Setembro de 2025 | $0,2000 |
| 4 de Setembro de 2025 | $0,2860 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,2040 |
| 21 de Agosto de 2025 | $0,2390 |
| 14 de Agosto de 2025 | $0,2330 |
| 7 de Agosto de 2025 | $0,2390 |
| 31 de Julho de 2025 | $0,2380 |
| 24 de Julho de 2025 | $0,2370 |
| 17 de Julho de 2025 | $0,2390 |
| 10 de Julho de 2025 | $0,2370 |
| 2 de Julho de 2025 | $0,2290 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,2470 |
| 18 de Junho de 2025 | $0,2050 |
| 12 de Junho de 2025 | $0,1460 |
| 5 de Junho de 2025 | $0,2080 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,2150 |
| 22 de Maio de 2025 | $0,1720 |
| 15 de Maio de 2025 | $0,1800 |
| 8 de Maio de 2025 | $0,3080 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,2180 |
| 24 de Abril de 2025 | $0,2400 |
| 16 de Abril de 2025 | $0,2090 |
| 10 de Abril de 2025 | $0,1800 |
| 3 de Abril de 2025 | $0,2500 |
| 27 de Março de 2025 | $0,2360 |
| 20 de Março de 2025 | $0,2770 |
| 13 de Março de 2025 | $0,2330 |
| 6 de Março de 2025 | $0,1510 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,2600 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $0,2460 |
| 13 de Fevereiro de 2025 | $0,2510 |
| 6 de Fevereiro de 2025 | $0,2310 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,1880 |
| 23 de Janeiro de 2025 | $0,2460 |
| 16 de Janeiro de 2025 | $0,3370 |
| 8 de Janeiro de 2025 | $0,1830 |
| 2 de Janeiro de 2025 | $0,2980 |
| 26 de Dezembro de 2024 | $0,8040 |
| 19 de Dezembro de 2024 | $0,8700 |
| 12 de Dezembro de 2024 | $0,1650 |
| 5 de Dezembro de 2024 | $0,2360 |
| 27 de Novembro de 2024 | $0,2210 |
| 21 de Novembro de 2024 | $0,2520 |
| 14 de Novembro de 2024 | $0,2530 |
| 7 de Novembro de 2024 | $0,2650 |
| 31 de Outubro de 2024 | $0,2050 |
| 24 de Outubro de 2024 | $0,2080 |
| 17 de Outubro de 2024 | $0,3180 |
| 10 de Outubro de 2024 | $0,2700 |
| 3 de Outubro de 2024 | $0,2180 |
| 26 de Setembro de 2024 | $0,2570 |
| 19 de Setembro de 2024 | $0,1950 |
| 12 de Setembro de 2024 | $0,4460 |
| 5 de Setembro de 2024 | $0,3290 |
| 29 de Agosto de 2024 | $0,3130 |
| 22 de Agosto de 2024 | $0,4760 |
| 15 de Agosto de 2024 | $0,4760 |
| 8 de Agosto de 2024 | $0,5140 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,5690 |
| 25 de Julho de 2024 | $0,3540 |
| 18 de Julho de 2024 | $0,3100 |
| 11 de Julho de 2024 | $0,3460 |
| 3 de Julho de 2024 | $0,1970 |
| 27 de Junho de 2024 | $0,3550 |
| 20 de Junho de 2024 | $0,2980 |
| 13 de Junho de 2024 | $0,2340 |
| 6 de Junho de 2024 | $0,1430 |
| 30 de Maio de 2024 | $0,2120 |
| 22 de Maio de 2024 | $0,2120 |
| 15 de Maio de 2024 | $0,3750 |
| 8 de Maio de 2024 | $0,3110 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,2520 |
| 24 de Abril de 2024 | $0,3340 |
| 17 de Abril de 2024 | $0,2670 |
| 10 de Abril de 2024 | $0,0910 |
| 3 de Abril de 2024 | $0,3320 |
| 26 de Março de 2024 | $0,3640 |
Investidores institucionais (13F) 48 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.359.985 | 17,08% | 204.304 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6.128.407 | 16,46% | 196.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.705.825 | 9,95% | 119.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3.266.066 | 8,77% | 104.917 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.212.896 | 8,63% | 103.209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.656.579 | 7,14% | 74.623 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.443.753 | 3,88% | 46.372 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.437 | 2,92% | 34.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891.874 | 2,40% | 28.650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887.205 | 2,38% | 28.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790.702 | 2,12% | 25.400 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664.122 | 1,78% | 21.832 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642.478 | 1,73% | 20.639 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638.165 | 1,71% | 20.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532.487 | 1,43% | 17.105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519.871 | 1,40% | 16.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505.520 | 1,36% | 14.200 | Opção de venda | 30 de Setembro de 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429.493 | 1,15% | 13.797 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| McAdam, LLC | $401.736 | 1,08% | 12.905 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395.692 | 1,06% | 12.711 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $337.543 | 0,91% | 10.843 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323.877 | 0,87% | 10.404 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275.501 | 0,74% | 8.850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186.842 | 0,50% | 6.002 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175.510 | 0,47% | 5.638 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172.149 | 0,46% | 5.530 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $157.581 | 0,42% | 5.062 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123.916 | 0,33% | 3.981 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $116.840 | 0,31% | 4.000 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| NFSG Corp | $43.268 | 0,12% | 1.390 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37.757 | 0,10% | 1.377 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35.997 | 0,10% | 1.156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28.624 | 0,08% | 920 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21.230 | 0,06% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.574 | 0,04% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $6.226 | 0,02% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.632 | 0,02% | 181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.702 | 0,01% | 135 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| FMR LLC | $1.961 | 0,01% | 63 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.020 | 0,00% | 33 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14.836 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11.808 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |