RAYA Classe A Erayak Power Solution Group Inc. - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Electrical Equipment · Ver em SEC EDGAR ↗ 10-K/10-Q Jul 6, 2026
$1,28
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$0,31mínima 52 sem
$7,00máxima 52 sem
Receita
$23M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
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Classificação do Analista
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Preço-Alvo
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P/E
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ROE
-4.5%
Margem de Lucro Líquido
-6.1%
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RAYA Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$1.28
Receita
$23M
ROE
-4.5%
Dívida/Capital
0.9
Intervalo 52 Semanas
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RAYA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 20 de Abril de 2026 | 1-for-10 | Reverso |
| 30 de Setembro de 2025 | 1-for-220 | Reverso |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$23M2020-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-8M2022-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-6.1%2022-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | RAYA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 21.3%média 5A ≈21.0% | ≈21.0% | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | -7.2%média 5A ≈1.6% | ≈1.6% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -4.7%média 5A ≈3.1% | ≈3.1% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -5.9%média 5A ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -6.1%média 5A ≈2.3% | ≈2.3% | · | · | |
| ROA | -2.6%média 5A ≈2.3% | ≈2.3% | · | · | |
| ROE | -4.5%média 5A ≈5.9% | ≈5.9% | · | · | |
| ROIC | -2.5%média 5A ≈2.2% | ≈2.2% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | RAYA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | 0.9média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.1média 5A ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.9média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (Dívida de Longo Prazo / Patrimônio Líquido) | 0.7média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | RAYA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.4média 5A ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 1.9média 5A ≈2.9 | ≈2.9 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 1.8média 5A ≈3.0 | ≈3.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$65.5K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $23M | $30M | $20M | $27M | $19M | |
| Cost of Revenue | $18M | $26M | $15M | $20M | $13M | |
| Gross Profit | $5M | $4M | $5M | $7M | $6M | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $1M | $932.3K | $986.9K | |
| SG&A Expense | $4M | $2M | $2M | $929.5K | $690.6K | |
| Operating Expenses | $7M | $6M | $4M | $3M | $2M | |
| Operating Income | $-2M | $-2M | $741.2K | $4M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | $402.7K | $473.1K | $417.6K | |
| Other Non-op | $308.0K | $362.4K | $878.1K | $219.5K | $512.4K | |
| Pretax Income | $-1M | $-1M | $1M | $4M | $4M | |
| Income Tax | $28.9K | $-66.3K | $193.2K | $437.8K | $301.9K | |
| Net Income | $-1M | $-1M | $1M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-27.28 | $-98.34 | $223.43 | $0.38 | $2.40 | |
| Shares (Basic) | 50,958 | 11,348 | 5,455 | 9,147,945 | 1,413,918 | |
| Shares (Diluted) | 50,958 | 11,348 | 5,455 | 9,147,945 | 1,413,918 | |
| EBITDA | $-1M | $-1M | $1M | $4M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $436.8K | $1M | $6M | $7M | · | |
| Short-term Investments | $5M | $0 | · | · | · | |
| Receivables | $14M | $12M | $6M | $10M | $2M | |
| Inventory | $10M | $9M | $7M | $6M | $4M | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | $495.3K | |
| Other Current Assets | $4M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $43M | $33M | $22M | $28M | $13M | |
| PP&E (Net) | $7M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| PP&E (Gross) | $9M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Accum. Depreciation | $2M | $2M | $1M | $983.9K | $215.1K | |
| Intangibles | $3M | $62.0K | $31.9K | $8.8K | $11.1K | |
| Other Non-current Assets | $0 | $4M | $4M | · | · | |
| Total Assets | $59M | $46M | $35M | $38M | $23M | |
| Accounts Payable | $6M | $8M | $6M | $5M | $4M | |
| Short-term Debt | $8M | $1M | $70.4K | $6M | $6M | |
| Current Liabilities | $21M | $16M | $13M | $18M | $12M | |
| Total Liabilities | $24M | $19M | $15M | $18M | $17M | |
| Long-term Debt | $3M | $4M | $2M | $217.5K | $5M | |
| Total Debt | $33M | $30M | $14M | $11M | · | |
| Paid-in Capital | · | · | $11M | $11M | $1M | |
| AOCI | $-385.7K | $-1M | $-744.6K | $-383.9K | $227.2K | |
| Stockholders' Equity | $35M | $27M | $20M | $19M | $7M | |
| Liabilities + Equity | $59M | $46M | $35M | $38M | $23M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $574.1K | $431.9K | $388.0K | $269.8K | $215.1K | |
| Deferred Tax | $26.6K | $-70.3K | $0 | · | $-30.6K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $2.3K | $1.5K | · | |
| Other Non-cash | $-2M | $-15M | $5M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $-16M | $7M | $-4M | $5M | |
| CapEx | $5M | $517.8K | $684.2K | $694.8K | $244.0K | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-971.8K | $-1M | $-5M | $-244.2K | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-1M | · | |
| Financing Cash Flow | $14M | $12M | $-6M | $11M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $-888.0K | $-5M | $-1M | $2M | $1M | |
| Taxes Paid | · | · | · | $-33.5K | $-36.2K | |
| Free Cash Flow | $-8M | $-16M | $6M | $-5M | · | |
| Levered FCF | · | · | $6M | $-5M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 21.3% | 13.2% | 24.7% | 24.6% | · | |
| Operating Margin | -7.2% | -5.2% | 3.7% | 15.1% | · | |
| Net Margin | -6.1% | -3.7% | 6.0% | 12.9% | · | |
| Pretax Margin | -5.9% | -3.9% | 7.0% | 14.5% | · | |
| EBITDA Margin | -4.7% | -3.7% | 5.6% | 15.1% | · | |
| ROA | -2.6% | -2.7% | 3.3% | 11.4% | · | |
| ROE | -4.5% | -4.8% | 6.2% | 26.5% | · | |
| ROIC | -2.5% | -2.6% | 1.9% | 12.1% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | · | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 1.1 | 0.7 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 1.9 | 8.6 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | · | |
| Inventory Turnover | 1.9 | 3.3 | 2.3 | 4.0 | · | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 3.3 | 2.5 | 4.6 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $448.52 | $1.21 | $1.69 | $2.94 | · | |
| Cash Flow / Share | $-62.13 | $-0.64 | $0.56 | $-0.45 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $23M | $30M | $20M | $27M | · | |
| Net Income TTM | $-1M | $-1M | $1M | $3M | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $23M | $20M | |
| Net Income TTM | $-1M | $1M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $23M | $30M | $20M | $27M | $19M |
| Margem Bruta % | 21.3% | 13.2% | 24.7% | 24.6% | · |
| Margem Operacional % | -7.2% | -5.2% | 3.7% | 15.1% | · |
| Lucro líquido | $-1M | $-1M | $1M | $3M | $3M |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | · |
| Índice de liquidez corrente | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | · |
| Índice de Liquidez Seca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-8M | $-16M | $6M | $-5M | · |
Investidores institucionais (13F)
Atividade institucional — Q1 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | · |
Comparado a Q4 2025. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado. Variação vs trimestre anterior não mostrada: a cobertura de registrantes difere demais entre esses dois trimestres para uma comparação confiável.
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F/A arquivado Jul 6, 2026