TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ)
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 24 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $616K | 10,35 | 4.504 | EC | US |
| RWE AG | · | $510K | 8,57 | 7.888 | EC | DE |
| Enel SpA | · | $464K | 7,79 | 40.377 | EC | IT |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $398K | 6,69 | 4.539 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $392K | 6,58 | 10.029 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $343K | 5,76 | 10.028 | EC | US |
| Endesa SA | · | $295K | 4,96 | 6.479 | EC | ES |
| Orsted AS | · | $256K | 4,30 | 11.397 | EC | DK |
| SSE PLC | · | $230K | 3,86 | 7.106 | EC | GB |
| Acciona SA | · | $224K | 3,76 | 707 | EC | ES |
| PG&E Corp | 69331C108 | $220K | 3,70 | 13.095 | EC | US |
| Fortum Oyj | · | $207K | 3,47 | 8.913 | EC | FI |
| EDP Renewables SA | · | $196K | 3,29 | 12.106 | EC | ES |
| Northland Power Inc | 666511100 | $187K | 3,15 | 11.892 | EC | CA |
| Drax Group PLC | · | $187K | 3,14 | 18.582 | EC | GB |
| Verbund AG | · | $180K | 3,02 | 2.833 | EC | AT |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $176K | 2,95 | 1.615 | EC | US |
| Brookfield Renewable Partners | G16258108 | $165K | 2,78 | 4.764 | EC | BM |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $144K | 2,42 | 988 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $113K | 1,90 | 1.523 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $113K | 1,90 | 893 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $113K | 1,89 | 1.252 | EC | US |
| EDP SA | · | $110K | 1,85 | 21.010 | EC | PT |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $56K | 0,94 | 56.221 | STIV | US |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $1.268.590 | 83,28% | 40.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $236.208 | 15,51% | 7.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.884 | 0,71% | 347 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.417 | 0,29% | 141 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.132 | 0,21% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |