RWAYI Runway Growth Finance Corp. - 7.25% Notes due 2031
NASDAQ · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 6, 2026
$24,43
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$24,25mínima 52 sem
$25,93máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$1.03B
EPS
$0.93
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$24–$26
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
·
P/E
·
ROE
6.9%
Margem de Lucro Líquido
·
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RWAYI Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$24.43
Capitalização de Mercado (MRQ)
$1.03B
EPS
$0.93
ROE
6.9%
Intervalo 52 Semanas
$24–$26
RWAYI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS$0.932020-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | RWAYI | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/B (MRQ) | 2.1 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | RWAYI | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.3%média 5A ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| ROE | 6.9%média 5A ≈6.8% | ≈6.8% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | RWAYI | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -50.8%média 5A ≈-0.36% | ≈-0.36% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | -53.7%média 5A ≈3.5% | ≈3.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | 5.6%média 5A ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR de LPA 5A) | -11.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | 1.8%média 5A ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | -6.2% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Índice de Pagamento151.1%
Pagamento Anualizado≈$1.81
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 14, 2026 | $0,45 | USD | ≈4.2% |
| Mai 15, 2026 | $0,45 | USD | ≈2.3% |
| Fev 13, 2026 | $0,13 | USD | ≈0.50% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
4.5%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $0.43 | $0.30 | 44.4% | |
| 31 de Março de 2026 | $0.29 | $0.32 | -9.0% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.32 | $0.36 | -10.4% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.43 | $0.40 | 6.9% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.38 | $0.40 | -3.8% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.42 | $0.37 | 12.4% | |
| 31 de Dezembro de 2024 | $0.39 | $0.43 | -8.8% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | $1M | $827.0K | $678.0K | |
| Operating Expenses | $80M | $81M | $86M | $48M | $27M | $20M | |
| Interest Expense | $43M | $44M | $43M | $17M | $4M | $2M | |
| Income Tax | $900.0K | $400.0K | $700.0K | $300.0K | $0 | $1.3K | |
| Net Income | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M | $47M | |
| EPS (Basic) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 | |
| EPS (Diluted) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 | |
| Shares (Basic) | 36,697,936 | 38,852,271 | 40,509,269 | 40,971,242 | 34,183,358 | 27,617,425 | |
| Shares (Diluted) | 36,697,936 | 38,852,271 | 40,509,269 | 40,971,242 | 34,183,358 | 27,617,425 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $6M | $3M | $6M | $5M | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | $949.8K | · | |
| Total Assets | $960M | $1.09B | $1.08B | $1.14B | $738M | · | |
| Total Liabilities | $475M | $576M | $532M | $566M | $132M | · | |
| Long-term Debt | $435M | $552M | $510M | $549M | $79M | · | |
| Common Stock | $361.0K | $373.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | · | |
| Retained Earnings | $-50M | $-43M | $-48M | $-19M | $-267.0K | · | |
| Treasury Stock | · | $0 | $11M | $11M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $485M | $515M | $547M | $576M | $606M | $466M | |
| Shares Outstanding | 36,134,037 | 37,347,428 | 40,509,269 | 40,509,269 | 41,380,614 | 31,414,051 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $186M | $70M | $112M | $-360M | $-61M | $-106M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $119M | $50M | |
| Stock Repurchased | $12M | $36M | · | $11M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-12M | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $51M | $70M | $73M | $52M | $18M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-174M | $-67M | $-115M | $361M | $51M | $75M | |
| Net Change in Cash | $12M | $3M | $-3M | $1M | $-10M | $-31M | |
| Taxes Paid | $390.0K | $616.0K | $340.0K | $1.0K | · | $100.0K |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.3% | · | 4.0% | 3.4% | · | · | |
| ROE | 6.9% | · | 7.9% | 5.6% | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.42 | · | $13.50 | $14.22 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $5.08 | · | $2.78 | $-8.78 | · | · | |
| Cash / Share | $0.50 | · | $0.07 | $0.14 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -50.8% | 73.4% | 38.0% | -40.6% | -21.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.6% | 12.4% | -13.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -11.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -53.7% | 66.0% | 37.5% | -29.3% | -2.9% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.8% | 17.3% | -1.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -6.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 47.9% | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M | $47M | |
| Payout Ratio | 151.1% | · | 165.4% | 160.0% | · | · | |
| Annual Payout | $51M | $70M | $73M | $52M | $18M | $7M |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $345.0K | · | · | · | |
| Operating Expenses | $19M | $18M | $21M | $21M | $20M | $19M | $21M | $20M | $21M | $22M | $22M | $21M | $13M | $11M | $8M | |
| Interest Expense | $13M | $10M | $11M | $12M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $11M | $11M | $4M | $2M | $1M | |
| Net Income | $27M | $7M | $8M | $17M | $2M | $28M | $25M | $8M | $12M | $15M | $22M | $12M | $12M | $-817.0K | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.65 | $0.21 | $0.22 | $0.45 | $0.05 | $0.73 | $0.65 | $0.21 | $0.30 | $0.37 | $0.55 | $0.30 | $0.29 | $-0.02 | $0.31 | |
| EPS (Diluted) | $0.65 | $0.21 | $0.22 | $0.45 | $0.05 | $0.73 | $0.65 | $0.21 | $0.30 | $0.37 | $0.55 | $0.30 | $0.29 | $-0.02 | $0.31 | |
| Shares (Basic) | 42,074,771 | · | 36,225,742 | 37,103,061 | 37,347,428 | · | 38,390,854 | 39,180,767 | 40,392,255 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,774,154 | 41,215,664 | 33,160,481 | |
| Shares (Diluted) | 42,074,771 | · | 36,225,742 | 37,103,061 | 37,347,428 | · | 38,390,854 | 39,180,767 | 40,392,255 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,774,154 | 41,215,664 | 33,160,481 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $11M | $18M | $8M | $6M | $18M | $6M | $4M | $9M | $7M | $15M | $38M | $3M | $6M | · | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $99.5K | · | · | |
| Total Assets | $1.22B | $960M | $963M | $1.04B | $1.03B | $1.09B | $1.08B | $1.08B | $1.03B | $1.03B | $1.14B | $1.17B | $922M | · | · | |
| Total Liabilities | $720M | $475M | $474M | $542M | $530M | $576M | $568M | $572M | $501M | $464M | $568M | $604M | $349M | · | · | |
| Long-term Debt | $679M | $435M | $444M | $516M | $492M | $552M | $543M | $549M | $476M | $441M | $547M | $584M | $337M | · | · | |
| Common Stock | $422.0K | $361.0K | $361.0K | $365.0K | $373.0K | $373.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $413.8K | · | · | |
| Retained Earnings | $-83M | $-50M | $-56M | $-51M | $-55M | $-43M | $-57M | $-65M | $-55M | $-25M | $-21M | $-26M | $-24M | · | · | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | $41M | $34M | $21M | $11M | $11M | $11M | $9M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $503M | $485M | $490M | $499M | $503M | $515M | $507M | $506M | $529M | $570M | $574M | $570M | $574M | · | · | |
| Shares Outstanding | 42,215,377 | 36,134,037 | 36,134,037 | 36,532,020 | 37,347,428 | 37,347,428 | 37,902,532 | 38,547,295 | 39,622,162 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,635,858 | · | · |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-194M | $21M | $92M | $-297.0K | $74M | $14M | $26M | $-39M | $69M | $102M | $90M | $-19M | $-91M | $-54M | · | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $4M | · | · | $6M | $7M | $13M | $11M | · | · | · | $4M | $5M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $12M | $13M | · | · | $15M | $17M | $19M | $19M | $18M | $18M | $18M | $13M | $12M | · | |
| Financing Cash Flow | $203M | $-10M | $-90M | $-12M | $-61M | $-12M | $-31M | $41M | $-65M | $-125M | $-56M | $16M | $90M | $57M | · | |
| Net Change in Cash | $9M | $10M | $2M | $-12M | $13M | $2M | $-5M | $2M | $4M | $-23M | $34M | $-2M | $-1M | $3M | · | |
| Taxes Paid | $1.0K | $0 | $0 | $0 | $390.0K | $0 | $0 | $0 | $616.0K | $0 | $0 | $340.0K | $0 | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.4% | · | 0.79% | 1.6% | 0.18% | · | 2.4% | 0.75% | 1.1% | 1.5% | 3.9% | 2.0% | 2.5% | · | · | |
| ROE | 5.4% | · | 1.6% | 3.3% | 0.36% | · | 4.7% | 1.5% | 2.2% | 2.6% | 7.8% | 4.2% | 4.1% | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.91 | · | $13.55 | $13.66 | $13.48 | · | $13.39 | $13.14 | $13.36 | $14.08 | $14.17 | $14.07 | $14.12 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $1.97 | · | · | · | $1.70 | · | · | $-0.46 | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.26 | · | $0.22 | $0.16 | $0.49 | · | $0.10 | $0.23 | $0.17 | $0.37 | $0.93 | $0.08 | $0.14 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.12 | · | $1.45 | $1.88 | $1.64 | · | $1.03 | $0.75 | $1.09 | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $8M | · | $55M | $72M | $63M | · | $41M | $30M | $44M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.03B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 202.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 5.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | 158.1% | · | · | 152.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $51M | · | · | $70M | $70M | · | $74M | $74M | $74M | · | · | · | · | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M |
| EPS Diluído | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| OCM Growth Holdings, LLC, Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Delaware), L.P., Oaktree Capital Group, LLC, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, Brookfield Corporation, BAM Partners Trust ×2 declarações | 14 de Dezembro de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| OCM Growth Holdings LLC, Oaktree Fund GP, LLC, Oaktree Fund GP I, L.P., Oaktree Capital I, L.P., OCM Holdings I, LLC, Oaktree Holdings, LLC, Oaktree Capital Group, LLC, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC | 24 de Agosto de 2020 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Carilion Clinic, Retirement Plan of Carilion Clinic | 24 de Abril de 2017 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 2 insiders · 1 diretores · 1 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rovner | Co-Chief Executive Officer | 9 de Setembro de 2026 P | 7.000 | 1 | 0 | $45.990 |
| Edward J. Goldthorpe | Conselheiro | 22 de Setembro de 2026 P | 10.000 | 2 | 0 | $67.450 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
RWAYI Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 16 analistas
COMPRA
3 18,8%
Compra forte
6 37,5%
Compra
6 37,5%
Manter
1 6,2%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWAYI | · | · | · | · | 6.9% | · |
| CION | $497M | · | · | · | -2.8% | · |
| TCPC | $463M | -5.2 | · | · | -13.3% | · |
| CCAP | $519M | 7.8 | · | · | 4.8% | · |
| HRZN | · | -107.5 | · | · | · | · |
| PSBD | $381M | 7.3 | · | · | -0.65% | · |
| RWAY | · | · | · | · | · | · |
| SAR | · | · | · | · | · | · |
| LIEN | $236M | 7.1 | · | · | 11.0% | · |
| PNNT | · | · | · | · | · | · |
| SPMC | · | · | · | · | · | · |
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
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Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 6, 2026