Tidal Trust II (SMCZ)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091503 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $4.8M
- Posições
- 7
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 39,83%
- Número efetivo de posições
- 15,9
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SMCZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| YTD | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 1 de Abril de 2025 | ▼ -77,13% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$9.2M
- Últimos 12 meses
- -$1.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1.130.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249.357 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1.365.979 | 54,20% | 151.607 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361.905 | 14,36% | 40.167 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338.769 | 13,44% | 42.981 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298.691 | 11,85% | 33.151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116.004 | 4,60% | 12.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $36.941 | 1,47% | 4.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.469 | 0,06% | 163 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32.722 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12.212 | Ações | 30 de Junho de 2026 |