INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SPYQ)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000086119 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SPYQ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▲ +4,66% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +36,70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 1 de Outubro de 2024 | ▲ +28,38% | — |
- Volatilidade 1A
- 37,77%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,01
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- -$803K
- Últimos 12 meses
- +$2.0M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 78462F103 | $6.2M | 55,55 | 9.543 | EC | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $492K | 4,40 | 9.161 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $435K | 3,89 | 10.953 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | -$172K | -1,54 | 6.912 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $7.192.820 | 71,24% | 38.526 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.204.576 | 11,93% | 6.452 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.172.091 | 11,61% | 6.278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $428.472 | 4,24% | 2.295 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $74.801 | 0,74% | 401 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $24.271 | 0,24% | 130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
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| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
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| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| REK ProShares Trust | $10.9M |