STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares
NYSE · Life Sciences Tools & Services · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 4, 2026
$20,20
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$12,89mínima 52 sem
$27,99máxima 52 sem
P/E
39.5
EPS
$0.51
Receita
$1.19B
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$13–$28
Classificação do Analista
STRONG BUY
Preço-Alvo
$25
P/E
39.5
ROE
9.7%
Margem de Lucro Líquido
11.8%
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STVN Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$20.20
P/E
39.5
EPS
$0.51
Receita
$1.19B
ROE
9.7%
Intervalo 52 Semanas
$13–$28
STVN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$1.19B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.512019-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$22M2021-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida11.8%2021-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | STVN | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 39.5média 5A ≈43.1 | ≈43.1 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | STVN | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 29.0%média 5A ≈30.3% | ≈30.3% | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 16.8%média 5A ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 16.8%média 5A ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 15.9%média 5A ≈17.3% | ≈17.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 11.8%média 5A ≈13.3% | ≈13.3% | · | · | |
| ROA | 5.7%média 5A ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROE | 9.7%média 5A ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| ROIC | 9.9%média 5A ≈12.5% | ≈12.5% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | STVN | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.8média 5A ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.2média 5A ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 35.4média 5A ≈42.1 | ≈42.1 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | STVN | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.5média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 3.3média 5A ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$197.4K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Índice de Pagamento10.5%
Pagamento Anualizado≈$0.06
Sequência de Crescimento≈1
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | $0,06 | USD | ≈0.36% |
| Jun 5, 2025 | $0,06 | USD | ≈0.27% |
| Jun 4, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.31% |
| Jun 7, 2023 | $0,06 | USD | ≈0.21% |
| Jun 13, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.36% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
6.8%
Próximo relatório
Nov 04, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 11, 2026 | $0.14 | $0.13 | 7.6% |
| 31 de Março de 2026 | $0.11 | $0.10 | 5.1% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.18 | $0.17 | 4.3% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.14 | $0.13 | 10.7% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.11 | $0.11 | 2.7% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.10 | $0.09 | 10.3% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | $662M | |
| Cost of Revenue | $842M | $802M | $745M | $664M | $579M | $468M | |
| Gross Profit | $344M | $302M | $340M | $320M | $265M | $194M | |
| R&D Expense | $25M | $32M | $36M | $34M | $30M | $17M | |
| SG&A Expense | $100M | $94M | $89M | $86M | $63M | $59M | |
| Operating Income | $199M | $161M | $201M | $192M | $162M | $103M | |
| Interest Expense | $6M | $6M | $4M | $3M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $13M | $13M | $7M | $25M | $22M | $15M | |
| Pretax Income | $189M | $160M | $190M | $188M | $166M | $96M | |
| Income Tax | $49M | $43M | $44M | $45M | $31M | $18M | |
| Net Income | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | $79M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 272,952,877 | 271,136,204 | 264,951,368 | 264,699,481 | 252,670,872 | 240,501,960 | |
| Shares (Diluted) | 272,959,446 | 271,152,497 | 264,977,547 | 264,701,062 | 252,690,321 | 240,501,960 | |
| EBITDA | $199M | $161M | $279M | $257M | $219M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $131M | $98M | $70M | $229M | $411M | $116M | |
| Inventory | $268M | $245M | $255M | $213M | $149M | $139M | |
| Current Assets | $943M | $880M | $862M | $846M | $866M | $493M | |
| PP&E (Net) | $1.39B | $1.25B | $1.03B | $641M | $393M | $314M | |
| Goodwill | $50M | $50M | $50M | $47M | $47M | $47M | |
| Intangibles | $37M | $34M | $31M | $32M | $32M | $34M | |
| Total Assets | $2.54B | $2.33B | $2.07B | $1.66B | $1.42B | $968M | |
| Accounts Payable | $342M | $298M | $354M | $309M | $231M | $163M | |
| Current Liabilities | $536M | $477M | $574M | $463M | $339M | $316M | |
| Total Liabilities | $1.06B | $924M | $939M | $664M | $577M | $658M | |
| Retained Earnings | $737M | $653M | $543M | $436M | $307M | $237M | |
| Stockholders' Equity | $1.49B | $1.40B | $1.13B | $996M | $842M | $310M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $78M | $65M | $56M | $54M | |
| Other Non-cash | · | · | $-119M | $-104M | $-57M | · | |
| Operating Cash Flow | $286M | $156M | $105M | $103M | $133M | $156M | |
| CapEx | $264M | $303M | $433M | $235M | $108M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-273M | $-310M | $-421M | $-243M | $-96M | $-96M | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $183M | $158M | $-45M | $255M | $-27M | |
| Free Cash Flow | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M | · | |
| Levered FCF | $18M | $-151M | $-331M | $-134M | $22M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% | · | |
| Operating Margin | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% | · | |
| Net Margin | 11.8% | 10.7% | 13.4% | 14.5% | 15.9% | · | |
| Pretax Margin | 15.9% | 14.5% | 17.5% | 19.1% | 19.6% | · | |
| EBITDA Margin | 16.8% | 14.6% | 25.7% | 26.2% | 25.9% | · | |
| ROA | 5.7% | 5.3% | 7.8% | 9.3% | 11.3% | · | |
| ROE | 9.7% | 9.3% | 13.7% | 15.5% | 23.3% | · | |
| ROIC | 9.9% | 8.4% | 13.6% | 14.7% | 15.6% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 35.4 | 26.4 | 53.8 | 57.2 | 37.9 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $4.35 | $4.07 | $4.10 | $3.72 | $3.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.05 | $0.57 | $0.40 | $0.39 | $0.53 | · | |
| EPS (TTM) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | · | |
| Net Income TTM | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | · | |
| P/E | 39.5 | 50.7 | 49.6 | 33.3 | 42.4 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.4% | · | |
| Payout Ratio | 10.5% | 12.3% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | · | |
| Annual Payout | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $844M | |
| Net Income TTM | $134M | |
| P/E | 42.4 | |
| Earnings Yield | 2.4% | |
| Annual Payout | $11M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M |
| Margem Bruta % | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% |
| Margem Operacional % | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% |
| Lucro líquido | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M |
| EPS Diluído | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M |
Investidores institucionais (13F) 133 declarantes · $744.0M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
133
Valor detido
$744.0M
Novas posições
21
Posições encerradas
30
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-11 vs trimestre anterior) | 30 (0 vs trimestre anterior) | 37 (-4 vs trimestre anterior) | 50 (+3 vs trimestre anterior) | -2.1M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $126.627.561 | 7.007.613 | 17,02% | Ações |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $101.594.401 | 5.622.269 | 13,66% | Ações |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $47.983.595 | 3.489.716 | 6,45% | Ações |
| Artisan Partners Limited Partnership | $47.010.876 | 2.601.598 | 6,32% | Ações |
| BAMCO INC /NY/ | $45.082.319 | 2.494.871 | 6,06% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $23.586.879 | 1.305.306 | 3,17% | Ações |
| CREDIT AGRICOLE S A | $23.450.433 | 1.297.755 | 3,15% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22.620.821 | 1.251.844 | 3,04% | Ações |
| Ranger Investment Management, L.P. | $21.437.796 | 1.186.375 | 2,88% | Ações |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $16.558.553 | 916.356 | 2,23% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $15.074.356 | 834.220 | 2,03% | Ações |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $14.308.513 | 791.838 | 1,92% | Ações |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $13.440.448 | 743.799 | 1,81% | Ações |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $12.570.377 | 695.649 | 1,69% | Ações |
| COOPER INVESTORS PTY LTD | $12.079.686 | 668.494 | 1,62% | Ações |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11.055.551 | 611.818 | 1,49% | Ações |
| First Eagle Investment Management, LLC | $11.045.938 | 611.286 | 1,48% | Ações |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $10.851.284 | 600.514 | 1,46% | Ações |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $10.385.751 | 574.751 | 1,40% | Ações |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9.477.372 | 524.481 | 1,27% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8.925.586 | 493.945 | 1,20% | Ações |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7.844.259 | 434.104 | 1,05% | Ações |
| Roubaix Capital, LLC | $7.170.574 | 396.822 | 0,96% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.775.000 | 374.952 | 0,91% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.671.896 | 369.225 | 0,90% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6.597.953 | 365.133 | 0,89% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $6.444.811 | 356.658 | 0,87% | Ações |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6.384.276 | 304.303 | 0,86% | Ações |
| Rhenman & Partners Asset Management AB | $5.528.914 | 305.972 | 0,74% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4.844.496 | 268.095 | 0,65% | Ações |
| Riverwater Partners LLC | $4.471.494 | 247.454 | 0,60% | Ações |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.339.423 | 240.145 | 0,58% | Ações |
| ELWOOD CAPITAL PARTNERS LP | $3.899.976 | 215.826 | 0,52% | Ações |
| SEI INVESTMENTS CO | $3.809.123 | 210.799 | 0,51% | Ações |
| Advisors Capital Management, LLC | $3.732.202 | 206.541 | 0,50% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3.660.910 | 202.596 | 0,49% | Ações |
| Squarepoint Ops LLC | $3.493.130 | 193.311 | 0,47% | Ações |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.287.690 | 181.942 | 0,44% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.074.429 | 170.140 | 0,41% | Ações |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $2.981.550 | 165.000 | 0,40% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2.811.439 | 155.586 | 0,38% | Ações |
| Advantage Alpha Capital Partners LP | $2.630.028 | 102.137 | 0,35% | Ações |
| Montanaro Asset Management Ltd | $2.538.094 | 140.459 | 0,34% | Ações |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.436.403 | 134.831 | 0,33% | Ações |
| Jackson Square Partners, LLC | $2.402.012 | 93.282 | 0,32% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $2.314.641 | 128.093 | 0,31% | Ações |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.987.847 | 97.348 | 0,27% | Ações |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.687.085 | 93.364 | 0,23% | Ações |
| STATE STREET CORP | $1.635.508 | 90.115 | 0,22% | Ações |
| CenterBook Partners LP | $1.577.493 | 87.299 | 0,21% | Ações |
Executivos da empresa 9 insiders · 1 diretores · 5 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Stocchi | Chief Business Strategy Officer | 28 de Setembro de 2026 S | 400.000 | 0 | 1 | $-293.454 |
| Madhavan Balachandran | Conselheiro | 15 de Junho de 2026 S | 69.458 | 0 | 1 | $-25.515 |
| Karen Flynn | Conselheiro | 15 de Junho de 2026 S | 5.757 | 0 | 1 | $-25.515 |
| William J Federici | Conselheiro | 15 de Junho de 2026 S | 26.991 | 0 | 1 | $-25.515 |
| Donald E Morel JR | Conselheiro | 15 de Junho de 2026 S | 37.424 | 0 | 1 | $-25.515 |
| Sue-Jean Lin | Conselheiro | 12 de Junho de 2026 A | 6.975 | 0 | 0 | $0 |
| Luciano Santel | · | 7 de Agosto de 2026 S | 4.739 | 0 | 1 | $-40.642 |
| Elisabetta Magistretti | · | 7 de Agosto de 2026 S | 2.930 | 0 | 1 | $-41.084 |
| Lago Marco Dal | · | 7 de Agosto de 2026 S | 81.144 | 0 | 1 | $-84.559 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 1 ETF
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| IBB · iShares Trust | 0,08% | 380.580 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
STVN Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 18 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$25.00
+23,8%
7 38,9%
Compra forte
7 38,9%
Compra
4 22,2%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
12 analistas · 2026-09-29Alvo médio $24.68 +22,2%
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Média$24.68
Máx$32.00
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Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 4, 2026