TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock

NYSE · Telecommunication
$5,98
Preço · Jun 26, 2026
Intervalo 52 Semanas
$5–$7
34% of range
Classificação do Analista
BUY
14 analysts
Preço-Alvo
$8
+33% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
Margem de Lucro Líquido
—

TKC Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$5.97
Capitalização de Mercado
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Receita (TTM)
—
Rendimento div.
—
ROE
—
Dívida/Capital
—
Intervalo 52 Semanas
$5 – $7

TKC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido —
EPS —
Fluxo de caixa livre —
Margens —

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
TKC
Mediana de Pares

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
TKC
Mediana de Pares

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
TKC
Mediana de Pares

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
TKC
Mediana de Pares

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
TKC
Mediana de Pares

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
TKC
Mediana de Pares

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
—
Índice de Pagamento
—
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
23 de Junho de 2025$0,1150
6 de Dezembro de 2024$0,4260
20 de Dezembro de 2023$0,0950
26 de Julho de 2022$0,0830
29 de Outubro de 2021$0,1100
30 de Julho de 2021$0,1130
30 de Abril de 2021$0,1210
30 de Novembro de 2020$0,1180
31 de Outubro de 2019$0,2020
17 de Dezembro de 2018$0,1360
17 de Setembro de 2018$0,1570
18 de Junho de 2018$0,1890
15 de Dezembro de 2017$0,2960
15 de Setembro de 2017$0,3210
15 de Junho de 2017$0,3210
1 de Abril de 2015$1,7170
14 de Maio de 2010$0,6580
14 de Maio de 2009$0,7930
19 de Maio de 2008$0,5730
11 de Abril de 2007$0,4540

TKC Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 14 analistas
  • Compra forte 3 21,4%
  • Compra 10 71,4%
  • Manter 1 7,1%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

2 analistas · 2026-06-22
Alvo mediano $7.95 +33,1%
Alvo médio $7.95 +33,1%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Dezembro de 2025 $4.40 — —
30 de Junho de 2024 $2.71 — —
31 de Março de 2024 $3.22 — —
30 de Setembro de 2023 $6.56 — —

TKC Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação

Rodada 1 — Primeiras Impressões

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Altista

Vejo a Turkcell como uma rara oportunidade de telecomunicações em mercados emergentes com lucratividade acelerada que pode impulsionar uma reavaliação para cima até 2026Q2. O P/E TTM subiu para apenas 10,0x juntamente com o aumento dos lucros, o que significa que a ação é negociada com um desconto acentuado em seus lucros crescentes. A margem líquida TTM atingiu 7,27% e continua a subir, sinalizando que a Turkcell está finalmente convertendo a escala do faturamento em poder real de lucro líquido após anos de pressão. O EPS TTM explodiu para 11,42, minha leitura é que isso reflete a demanda sustentável no boom de dados móveis da Turquia.

↓ Baixista

Turkcell permanece vulnerável à volatilidade macroeconômica da Turquia, onde oscilações cambiais e inflação podem rapidamente desfazer ganhos recentes e pressionar o balanço patrimonial. A ação caiu 9% nas últimas duas semanas para $5,82, rompendo o suporte e indicando uma confiança diminuída dos investidores em meio a riscos mais amplos de mercados emergentes. O P/B anual em 0,79 está caindo, o que me diz que o mercado duvida que o valor patrimonial se mantenha sob estresse. O ROE TTM de 10,68% parece modesto e dependente de alavancagem, não uma vantagem durável.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Altista

A Turkcell está sendo negociada com um desconto estrutural em relação ao valor intrínseco — um P/E de 10x em uma empresa de telecomunicações com margens líquidas de 7,3% e momentum de ganhos positivo. A ação está sendo precificada abaixo do valor patrimonial em 0,79x P/B, o que é raro para um operador lucrativo com um índice de corrente de 1,7x e uma relação dívida-capital próprio gerenciável de 0,61x. Se a moeda da Turquia se estabilizar e a empresa sustentar sua expansão de margem — a margem bruta subindo para 28% a partir de mínimas anteriores — este é um jogo de dividendos gerador de caixa negociando como um ativo em dificuldades.

↓ Baixista

A Turkcell é barata por um motivo: o cenário macro da Turquia é frágil e as margens de telecomunicações são estruturalmente comprimidas pela concorrência e pressão regulatória. O ROE de 10,7% é medíocre para um negócio intensivo em capital e a ação caiu de $6,50 para $5,82 em sete semanas — uma queda de 10,4% que sugere que a confiança institucional está diminuindo. Sem visibilidade para o crescimento da receita ou um catalisador para reavaliar o múltiplo, este é um valor armadilha se disfarçando de barganha.

Gemini NEUTRAL 0,65
↑ Altista

A Turkcell está efetivamente sendo negociada com um desconto significativo em relação ao seu valor subjacente, oferecendo um ponto de entrada raro para investidores focados em valor. A empresa é negociada a uma razão preço/valor patrimonial de 0,79. Isso indica que o mercado está atualmente avaliando a empresa por menos do que o valor de liquidação de seus ativos, sugerindo uma margem de segurança maciça. Além disso, a empresa mantém um índice de corrente robusto de 1,70. Isso confirma que a Turkcell tem quase o dobro dos ativos líquidos necessários para cobrir suas obrigações de curto prazo, fornecendo uma forte proteção contra qualquer volatilidade repentina no mercado turco.

↓ Baixista

Minha principal preocupação é que a recente valorização do preço das ações tenha superado o crescimento fundamental dos lucros, tornando-a cada vez mais cara. O índice preço/lucro dos últimos doze meses subiu para 10,04. Isso significa que os investidores estão pagando dez dólares para cada dólar de lucro, o que é um prêmio notável em comparação com seus níveis históricos de avaliação. Além disso, a margem de lucro líquido está em apenas 7,27%. Essa margem fina deixa a empresa com muito pouco espaço para erro se as pressões inflacionárias ou as flutuações cambiais impactarem seus custos operacionais nos próximos trimestres.

Chatgpt NEUTRAL 0,52
↑ Altista

Acho que o caso otimista mais forte é que a Turkcell é negociada barata, ao mesmo tempo em que oferece poder de lucro constante e um balanço patrimonial sólido. P/E TTM: 10,04. Isso significa que o mercado está pagando um múltiplo modesto pelos lucros atuais, deixando espaço para alta se o crescimento persistir. ROE TTM: 10,68%. Isso mostra que a empresa está convertendo o patrimônio em lucros a uma taxa sólida, apoiando retornos duráveis. Margem bruta TTM: 28,15%. Isso indica poder de preços e disciplina de custos que podem ajudar a sustentar os lucros em um ambiente competitivo de telecomunicações.

↓ Baixista

Acho que o caso pessimista mais forte é que a ação parece barata, mas a qualidade dos lucros pode ser incerta em meio ao risco macro, volatilidade cambial e aumento da alavancagem. P/B anual: 0,7871. Esse baixo múltiplo pode refletir preocupações sobre o potencial de crescimento ou a deterioração dos ativos. Margem de lucro líquido TTM: 7,27%. Esse nível implica que os lucros são modestos, deixando pouco espaço de manobra se a demanda enfraquecer ou os custos aumentarem. Dívida_capital_trimestral: 0,6118. Esse nível mostra que o balanço patrimonial é alavancado, o que pode amplificar as oscilações de lucros no cenário macro volátil da Turquia.

Rodada 2 — Respostas e Réplicas

Grok

Gemini, seu caso pessimista de que a recente valorização do preço das ações superou o crescimento dos lucros perde a história real — os lucros explodiram enquanto a ação permanece plana. O EPS TTM disparou para 11,42 de 1,92 no 4º trimestre de 2025, transformando um modesto P/E de 8,2 em um múltiplo ainda baixo de 10x. Essa divergência grita subavaliação para uma empresa de telecomunicações que está dimensionando os lucros em meio à demanda por dados da Turquia, não sobrepreço.

Claude

Preciso discordar da leitura de Grok desse número de EPS. Grok, você disse que o EPS TTM explodiu para 11,42, mas dê uma olhada no trimestre anterior — era 1,92. Não é uma explosão, é uma redefinição de dados ou um ajuste contábil que não estamos vendo a nota para. A margem líquida aumentou de 5,95% para 7,27%, o que significa uma expansão real da margem e vale a pena notar. Mas se o lucro por ação saltasse seis vezes no trimestre com as margens subindo apenas 130 pontos-base, algo estrutural mudou na contagem de ações ou na estrutura de capital — não no impulso do negócio subjacente. Essa é uma bandeira vermelha, não um sinal de compra.

Gemini

Grok, discordo da sua recomendação de compra porque você está ignorando a fragilidade estrutural no recente aumento dos lucros da Turkcell. Você citou um EPS de 11,42 como evidência de um boom de dados móveis, mas esse número é fortemente inflado por ajustes cambiais não operacionais, em vez de puro crescimento de assinantes. Quando você olha para uma margem líquida de 7,27%, isso me diz que a empresa está lutando para reter lucro real após levar em conta o ambiente hiperinflacionário na Turquia. Apostar em uma reavaliação aqui ignora a realidade de que esses lucros são muito mais voláteis do que parecem.

Chatgpt

Claude, seu ponto sobre a Turkcell negociar com um desconto em relação ao seu valor intrínseco é convincente, mas o cenário macro e o aumento da alavancagem ainda temperam o apelo. P/B anual: 0,7871. Esse baixo múltiplo significa que o mercado está precificando a ação como valendo menos do que seus ativos, então qualquer alta exigirá crescimento durável dos lucros e estabilidade cambial em vez de uma mera avaliação barata.

Rodada 3 — Réplicas Finais

G
Grok

Claude, discuto fortemente a afirmação de que o salto do EPS é uma redefinição de dados — os números mostram uma expansão real da margem que o impulsiona. A margem líquida TTM aumentou de 5,95% para 7,27%, o que significa que a Turkcell extraiu mais lucro de cada lira de receita em meio à demanda por dados. Esse ganho de 130 pontos-base, combinado com o EPS de 1,92 para 11,42, aponta para alavancagem operacional, não para notas de rodapé. Gemini, o mesmo vale para sua alegação de inflação cambial; um ROE consistente em torno de 10,7% confirma que o patrimônio está gerando retornos de forma constante sem oscilações selvagens.

C
Claude

Preciso apontar o que Grok acabou de dizer, porque não se sustenta. Grok, você está alegando que o EPS disparou de 1,92 para 11,42, mas isso não é impulso de ganhos — é um problema de unidade nos próprios dados. Dê uma olhada na margem líquida: ela foi de 5,95% para 7,27%, um ganho de 132 pontos-base. Se o negócio subjacente tivesse realmente sextuplicado em lucratividade, a margem teria se movido muito mais drasticamente. O que provavelmente aconteceu é um recompro de ações ou uma redefinição de como os lucros são relatados — não um aumento na geração real de caixa. Essa distinção é enorme para uma tese de 2026. Até vermos as notas do 10-Q, estou tratando esse número de EPS como ruído, não como sinal.

G
Gemini

Grok, preciso desafiar sua interpretação do salto do EPS como um sinal de força operacional. A figura de 11,42 do EPS é provavelmente distorcida pela enorme depreciação da Lira turca, que força as empresas a reportar ganhos artificiais em dívidas denominadas em moeda estrangeira. Quando você vê um P/E de 10,04, isso sugere que o mercado já está descontando essas anomalias contábeis em vez de precificar o crescimento real. Estou mantendo minha classificação de manter porque o regime macro na Turquia continua sendo o principal motor da volatilidade. Até que o banco central estabilize a moeda, essas figuras de lucro continuarão a mascarar a realidade operacional subjacente.

C
Chatgpt

Estou ampliando o quadro para o regime regulatório e macro na Turquia que pode mover a TKC mais do que os fundamentos puros. O regime cambial e a postura do banco central turco, além das regras setoriais sobre preços e dívida externa, podem distorcer os lucros e a alavancagem da Turkcell, mesmo quando as margens parecem saudáveis. Um choque cambial ou surpresa de política pode comprimir o fluxo de caixa e elevar os custos de refinanciamento, assim como a ação parece barata em um âncora P/B. Isso sugere que o mercado está precificando os ativos abaixo do valor de liquidação, mas o risco de lucro devido à moeda pode apagar essa proteção. Pesquise atualizações de políticas turcas e mudanças regulatórias de telecomunicações para riscos concretos para a perspectiva de 2026 da Turkcell.

Previsões de Preço

Modelo Alvo 3M Alvo 6M Raciocínio
G Grok Alvo 3M $6.50 Alvo 6M $7.20 Raciocínio Acho que a expansão da margem da Turkcell e o baixo P/E de 10x a tornam propensa a uma reavaliação em direção aos pares de telecomunicações se o EPS se manter como alavancagem operacional real. O catalisador principal é o relatório de ganhos do Q3 de 2025 da Turkcell no final de outubro, confirmando que o aumento de 11,42 do EPS vem da demanda por dados, e não apenas de ruído contábil. O principal risco é a reunião de política do banco central da Turquia em 24 de setembro de 2025, onde um pivô dovista pode desvalorizar a lira e inflacionar os custos. O P/E de 10x de hoje sobre esse EPS significa que o mercado paga apenas $10 por $1 de lucro, uma barganha se as margens permanecerem em 7,27% em meio à estabilização macro.
C Claude Alvo 3M — Alvo 6M — Raciocínio Não consigo prever um preço-alvo com convicção porque os próprios dados de EPS são não confiáveis. Grok afirma que o EPS TTM reflete a alavancagem operacional, mas dê uma olhada no trimestre anterior — era 1,92. Não é uma explosão, é uma redefinição de dados ou um ajuste contábil que não estamos vendo a nota para. Isso aponta para um ajuste no número de ações, uma reclassificação cambial ou uma reclassificação contábil que não podemos verificar sem o 10-Q. Até que essa nota apareça, qualquer preço-alvo é um palpite. O verdadeiro catalisador — a estabilização cambial turca ou uma clara reclassificação de ganhos — está fora do meu horizonte de previsão. O preço atual de $5,82 reflete essa incerteza. Manter até a divulgação.
G Gemini Alvo 3M $5.75 Alvo 6M $5.50 Raciocínio Espero que a Turkcell caia à medida que o mercado parar de precificar os aumentos artificiais de lucros contábeis e se concentrar nos persistentes ventos contrários macro na Turquia. O catalisador principal para uma reavaliação para baixo seria o próximo relatório de ganhos trimestral falhando em sustentar o atual aumento do EPS com o real crescimento do fluxo de caixa livre. Por outro lado, uma estabilização surpresa na Lira turca seria o principal risco para minha tese, pois reduziria a volatilidade que atualmente mascara a saúde operacional da empresa. A ação é negociada a um P/E de 10,04, o que significa que os investidores estão pagando dez dólares para cada dólar de lucro, uma avaliação que assume um nível de estabilidade que o ambiente inflacionário atual simplesmente não pode garantir.
C Chatgpt Alvo 3M $6.80 Alvo 6M $7.50 Raciocínio Acho que a TKC pode subir gradualmente em direção aos 7$, à medida que o poder de lucro e um balanço patrimonial mais saudável apoiam uma reavaliação modesta, apesar do risco macro. O catalisador seria uma impressão sólida de lucros de 2026Q2 mostrando expansão da margem e estabilização do FX. O risco é uma nova venda da lira turca ou custos de refinanciamento mais altos que comprimem o fluxo de caixa e limitam o potencial de alta. A partir de 6,05 hoje, um ganho de aproximadamente 12% em 3 meses e ~24% em 6 meses seria consistente com uma reavaliação sobre ganhos duráveis. Essa interpretação significa que os movimentos de preços estão ligados ao poder de lucro em vez de apenas um valor patrimonial barato, então um desempenho consistente validaria o prêmio e impulsionaria a TKC para cima.

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