Cambria Cannabis ETF (TOKE)
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 22 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 18,34 | 3.602.519 | STIV | US |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $1.9M | 9,51 | 566.191 | EC | CA |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $1.3M | 6,60 | 10.703 | EC | US |
| Cronos Group Inc | 22717L101 | $967K | 4,92 | 385.087 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | · | $962K | 4,90 | 16.065 | EC | GB |
| Philip Morris International In | 718172109 | $939K | 4,78 | 5.231 | EC | US |
| Imperial Brands PLC | · | $858K | 4,37 | 20.447 | EC | GB |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $799K | 4,07 | 12.896 | EC | US |
| WM Technology Inc | 92971A109 | $714K | 3,63 | 923.407 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $649K | 3,31 | 3.947 | EC | IE |
| High Tide Inc | 42981E401 | $635K | 3,23 | 284.445 | EC | CA |
| SNDL Inc | 83307B101 | $622K | 3,16 | 403.672 | EC | CA |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $433K | 2,20 | 7.653 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $420K | 2,14 | 1.967 | EC | US |
| Advanced Flower Capital Inc | 00109K105 | $256K | 1,30 | 111.415 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | $38K | 0,20 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$75K | -0,38 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$80K | -0,41 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$107K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$221K | -1,12 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$327K | -1,67 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$365K | -1,86 | 1 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $4 | 100,00% | 1 | Ações | 31 de Março de 2026 |