TORO Toro Corp. - Common stock
NASDAQ · Marine · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 15, 2026
$5,38
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$3,30mínima 52 sem
$8,50máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$116M
P/E
67.2
EPS
$0.08
Receita
$21M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$3–$8
Classificação do Analista
·
Preço-Alvo
·
P/E
67.2
ROE
3.3%
Margem de Lucro Líquido
28.1%
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TORO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$5.38
Capitalização de Mercado
$116M
P/E
67.2
EPS
$0.08
Receita
$21M
ROE
3.3%
Intervalo 52 Semanas
$3–$9
TORO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$21M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.082021-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-73M2022-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida28.1%2022-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | TORO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 67.2média 5A ≈23.4 | ≈23.4 | · | · | |
| P/S | 5.5média 5A ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| P/B | 0.7média 5A ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | -1.6média 5A ≈-0.8 | ≈-0.8 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | -18.2média 5A ≈-3.7 | ≈-3.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 0.7média 5A ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | TORO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margem Operacional) | -22.1%média 5A ≈43.4% | ≈43.4% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 1.4%média 5A ≈58.6% | ≈58.6% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 26.6%média 5A ≈69.1% | ≈69.1% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 28.1%média 5A ≈91.1% | ≈91.1% | · | · | |
| ROA | 1.8%média 5A ≈26.4% | ≈26.4% | · | · | |
| ROE | 3.3%média 5A ≈36.5% | ≈36.5% | · | · | |
| ROIC | -2.8%média 5A ≈26.9% | ≈26.9% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | TORO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.3média 5A ≈10.9 | ≈10.9 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 2.1média 5A ≈9.6 | ≈9.6 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | TORO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.1média 5A ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 86.7média 5A ≈34.3 | ≈34.3 | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Pagamento Anualizado≈$3.60
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Mai 4, 2026 | $0,90 | USD | ≈44.1% |
| Jan 20, 2026 | $1,75 | USD | ≈40.5% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.02 | — | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21M | $22M | $22M | $16M | $29M | |
| SG&A Expense | $9M | $10M | $5M | $2M | $889.1K | |
| Operating Expenses | $26M | $28M | $14M | $9M | $30M | |
| Operating Income | $-5M | $-6M | $8M | $7M | $-734.2K | |
| Interest Expense | · | · | $964.3K | $902.6K | $506.0K | |
| Interest Income | $3M | $8M | $2M | $4.5K | $652 | |
| Other Non-op | $10M | $11M | $3M | $-11.4K | $-490.0K | |
| Pretax Income | $6M | $6M | $11M | $7M | $-1M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $47.1K | $0 | $206.2K | |
| Net Income | $6M | $25M | $141M | $50M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $1.09 | $8.69 | $5.28 | $-0.15 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | $-0.15 | |
| Shares (Basic) | 17,886,372 | 17,399,772 | 15,443,485 | 9,461,009 | 9,461,009 | |
| Shares (Diluted) | 17,886,372 | 17,399,772 | 48,659,725 | 42,677,249 | 9,461,009 | |
| EBITDA | $284.9K | $-655.9K | $144M | $59M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $87M | $37M | $152M | $42M | $5M | |
| Receivables | $69.9K | $416.3K | $1M | $11M | $4M | |
| Inventory | $200.4K | $195.0K | $172.7K | $893.6K | $3M | |
| Prepaid Expense | $548.8K | $291.8K | $1M | $915.2K | $402.5K | |
| Current Assets | $96M | $55M | $165M | $55M | $13M | |
| PP&E (Net) | $96M | $73M | $77M | $92M | $108M | |
| Total Assets | $331M | $326M | $308M | $157M | $124M | |
| Accounts Payable | $1M | $770.8K | $2M | $2M | $505.6K | |
| Accrued Liabilities | $849.0K | $982.6K | $459.6K | $2M | $483.7K | |
| Current Liabilities | $42M | $5M | $8M | $7M | $7M | |
| Long-term Debt | · | · | $5M | $13M | $16M | |
| Common Stock | $21.5K | $19.1K | $19.0K | $1 | · | |
| Paid-in Capital | $59M | $59M | $57M | $0 | · | |
| Retained Earnings | $104M | $140M | $120M | $-32 | · | |
| Treasury Stock | · | $0 | $223.8K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $164M | $199M | $177M | $140M | $104M | |
| Liabilities + Equity | $331M | $326M | $308M | $157M | $124M | |
| Shares Outstanding | 21,473,509 | 19,093,853 | 18,978,409 | 1,000 | · |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $3M | $1M | $4M | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $1M | $0 | $0 | |
| Other Non-cash | $-21M | $-25M | $-93M | $-16M | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $11M | $5M | $7M | $-4M | |
| CapEx | $67M | $119.3K | $72M | $295.7K | $111M | |
| Investing Cash Flow | · | · | $51M | $12M | $-111M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $19M | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $4M | $1M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $-4M | $18M | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | · | $6M | $-17M | $121M | |
| Net Change in Cash | $50M | $-118M | $113M | $37M | $6M | |
| Free Cash Flow | $-73M | $11M | $-16M | $41M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-17M | $40M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -22.1% | -24.8% | 174.4% | 46.1% | · | |
| Net Margin | 28.1% | 112.6% | 179.2% | 44.6% | · | |
| Pretax Margin | 26.6% | 24.6% | 179.7% | 45.5% | · | |
| EBITDA Margin | 1.4% | -2.9% | 183.2% | 52.6% | · | |
| ROA | 1.8% | 8.0% | 60.4% | 35.5% | · | |
| ROE | 3.3% | 13.4% | 88.7% | 40.8% | · | |
| ROIC | -2.8% | -2.8% | 77.3% | 36.0% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 11.8 | 21.0 | 8.4 | · | |
| Quick Ratio | 2.1 | 8.0 | 20.3 | 8.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 142.0 | 57.2 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | · | |
| Receivables Turnover | 86.7 | 24.6 | 10.6 | 15.2 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.62 | $10.42 | $9.31 | · | · | |
| Revenue / Share | $1.18 | $1.29 | $1.61 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.35 | $0.62 | $1.15 | · | · | |
| Cash / Share | $4.07 | $1.95 | $8.18 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21M | $22M | $22M | $16M | · | |
| Net Income TTM | $6M | $25M | $141M | $50M | · | |
| Market Cap | $113M | $54M | $93M | · | · | |
| P/E | 66.0 | 2.6 | 1.7 | · | · | |
| P/S | 5.4 | 2.4 | 4.2 | · | · | |
| P/B | 0.7 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | -17.9 | 5.0 | 1.7 | · | · | |
| P / FCF | -1.6 | 5.0 | -5.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | 38.8% | 58.3% | · | · |
Sem declarações trimestrais para TORO
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $21M | $22M | $22M | $16M | $29M |
| Margem Operacional % | -22.1% | -24.8% | 174.4% | 46.1% | · |
| Lucro líquido | $6M | $25M | $141M | $50M | $-1M |
| EPS Diluído | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | $-0.15 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.3 | 11.8 | 21.0 | 8.4 | · |
| Índice de Liquidez Seca | 2.1 | 8.0 | 20.3 | 8.0 | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-73M | $11M | $-16M | $41M | · |
Investidores institucionais (13F) 35 declarantes · $5.5M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
35
Valor detido
$5.5M
Novas posições
11
Posições encerradas
4
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+2 vs trimestre anterior) | 4 (-2 vs trimestre anterior) | 7 (+1 vs trimestre anterior) | 7 (+4 vs trimestre anterior) | +301K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $945.754 | 194.200 | 17,15% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $927.920 | 190.538 | 16,83% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $826.926 | 169.800 | 14,99% | Opção de compra |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $595.114 | 122.200 | 10,79% | Opção de venda |
| Almitas Capital LLC | $487.000 | 100.000 | 8,83% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335.056 | 68.800 | 6,08% | Opção de compra |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $254.458 | 52.250 | 4,61% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $237.811 | 48.832 | 4,31% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205.538 | 42.205 | 3,73% | Ações |
| Focus Partners Wealth | $204.642 | 42.021 | 3,71% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $131.977 | 27.100 | 2,39% | Opção de venda |
| XTX Topco Ltd | $130.423 | 26.781 | 2,36% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $78.408 | 24.200 | 1,42% | Opção de compra |
| JANE STREET GROUP, LLC | $69.641 | 14.300 | 1,26% | Opção de compra |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $57.904 | 11.890 | 1,05% | Ações |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14.014 | 2.800 | 0,25% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $5.016 | 1.030 | 0,09% | Ações |
| Larson Financial Group LLC | $2.143 | 440 | 0,04% | Ações |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.154 | 237 | 0,02% | Ações |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.004 | 206 | 0,02% | Ações |
| UBS Group AG | $974 | 200 | 0,02% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $731 | 150 | 0,01% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $412 | 84 | 0,01% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $244 | 50 | 0,00% | Ações |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $121 | 25 | 0,00% | Ações |
| Allworth Financial LP | $98 | 20 | 0,00% | Ações |
| HRT FINANCIAL LP | $60 | 12.335 | 0,00% | Ações |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $49 | 10 | 0,00% | Ações |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $29 | 6 | 0,00% | Ações |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $24 | 11 | 0,00% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24 | 5 | 0,00% | Ações |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $19 | 4 | 0,00% | Ações |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $16 | 5 | 0,00% | Ações |
| CITIGROUP INC | $15 | 3 | 0,00% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 1 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 1 participação
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Pani Corp., Petros Panagiotis Panagiotidis ×7 declarações | 9 de Junho de 2026 | 74,20% | Emenda | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 1 insider · 1 diretores · 1 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petros Panagiotis Panagiotidis | Chief Executive Officer | 5 de Junho de 2026 J | 25.649.485 | 4 | 0 | $14.250.941 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
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Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 15, 2026