Hartford AAA CLO ETF (TRPA)
$38,85
▼ -0,03 (-0,08%)
Variação em 1 dia
$38,81 – $39,18
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições14,30%
Número efetivo de posições114,4
Posições acima de 1%6
Ativos líquidos
$110.8M
Posições
136
Em
31 de Julho de 2026
TRPA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,35% | ▲ +0,04% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$5.8M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$9.7M
Últimos 12 meses
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 136 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 00190YBP9 | $3.8M | 3,39 | 3.750.000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255XAN8 | $2.0M | 1,81 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 3 Ltd. | 00119MAN9 | $2.0M | 1,80 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685NAN0 | $1.4M | 1,22 | 1.350.000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08180FCG4 | $1.2M | 1,08 | 1.195.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83013GAA3 | $1.1M | 1,02 | 1.125.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12564DAL8 | $1.1M | 1,00 | 1.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAN0 | $1.1M | 0,99 | 1.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $1.1M | 0,99 | 1.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78109UAA7 | $1.1M | 0,99 | 1.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143111AY8 | $1.1M | 0,99 | 1.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| Kings Park CLO Ltd | 496094AQ6 | $1.1M | 0,97 | 1.075.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763VAQ8 | $1.1M | 0,95 | 1.050.000 | ABS-CBDO | KY |
| Symetra CLO Ltd | 87153AAA7 | $1.0M | 0,94 | 1.035.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823WAC2 | $1.0M | 0,92 | 1.020.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83011QAJ4 | $1.0M | 0,91 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.0M | 0,91 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO, LTD | 38139BBC2 | $1.0M | 0,91 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAW8 | $1.0M | 0,91 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67109BDN1 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03771MAA0 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAL9 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251VAJ1 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143133AN6 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097QAQ8 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955EAW8 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAN0 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17182XAW1 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08182YAL2 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37147LAN9 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HAU2 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAA0 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAL9 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 749972AA3 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO II Ltd. | 29001LAW1 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876LAN3 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882CAL1 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009GAC1 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-CBDO | BM |
Distribuição setorial
Dividendos 100 pagamentos
4,53%Rendimento TTM
$1,76Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Agosto de 2026 | $0,1530 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,1510 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1570 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1490 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,1540 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1620 |
| 27 de Fevereiro de 2026 | $0,1520 |
| 30 de Janeiro de 2026 | $0,1560 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1900 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,1500 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1840 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,1870 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,1700 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,1930 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,1700 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,1740 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,1930 |
| 28 de Março de 2025 | $0,1680 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,1620 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,1690 |
| 31 de Dezembro de 2024 | $0,3140 |
| 27 de Novembro de 2024 | $0,1820 |
| 30 de Outubro de 2024 | $0,2170 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,1900 |
| 29 de Agosto de 2024 | $0,2110 |
| 30 de Julho de 2024 | $0,2440 |
| 27 de Junho de 2024 | $0,2000 |
| 30 de Maio de 2024 | $0,2470 |
| 26 de Abril de 2024 | $0,1880 |
| 27 de Março de 2024 | $0,1990 |
| 27 de Fevereiro de 2024 | $0,1580 |
| 29 de Janeiro de 2024 | $0,1320 |
| 28 de Dezembro de 2023 | $0,2000 |
| 28 de Novembro de 2023 | $0,1520 |
| 27 de Outubro de 2023 | $0,1150 |
| 28 de Setembro de 2023 | $0,1260 |
| 30 de Agosto de 2023 | $0,1280 |
| 28 de Julho de 2023 | $0,1050 |
| 29 de Junho de 2023 | $0,1410 |
| 26 de Maio de 2023 | $0,1180 |
| 27 de Abril de 2023 | $0,1120 |
| 30 de Março de 2023 | $0,1210 |
| 27 de Fevereiro de 2023 | $0,1260 |
| 27 de Janeiro de 2023 | $0,1060 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,1370 |
| 29 de Novembro de 2022 | $0,1170 |
| 27 de Outubro de 2022 | $0,0870 |
| 29 de Setembro de 2022 | $0,0970 |
| 30 de Agosto de 2022 | $0,0960 |
| 28 de Julho de 2022 | $0,0770 |
| 29 de Junho de 2022 | $0,0790 |
| 27 de Maio de 2022 | $0,0670 |
| 28 de Abril de 2022 | $0,0630 |
| 30 de Março de 2022 | $0,0680 |
| 25 de Fevereiro de 2022 | $0,0550 |
| 28 de Janeiro de 2022 | $0,0650 |
| 30 de Dezembro de 2021 | $0,1220 |
| 17 de Dezembro de 2021 | $0,0550 |
| 29 de Novembro de 2021 | $0,0640 |
| 28 de Outubro de 2021 | $0,0600 |
| 29 de Setembro de 2021 | $0,0640 |
| 30 de Agosto de 2021 | $0,0670 |
| 29 de Julho de 2021 | $0,0610 |
| 29 de Junho de 2021 | $0,0690 |
| 27 de Maio de 2021 | $0,0650 |
| 29 de Abril de 2021 | $0,0650 |
| 30 de Março de 2021 | $0,0740 |
| 25 de Fevereiro de 2021 | $0,0720 |
| 28 de Janeiro de 2021 | $0,0640 |
| 30 de Dezembro de 2020 | $0,1200 |
| 27 de Novembro de 2020 | $0,0780 |
| 29 de Outubro de 2020 | $0,0910 |
| 29 de Setembro de 2020 | $0,0900 |
| 28 de Agosto de 2020 | $0,0900 |
| 30 de Julho de 2020 | $0,0950 |
| 29 de Junho de 2020 | $0,1080 |
| 28 de Maio de 2020 | $0,0930 |
| 29 de Abril de 2020 | $0,1200 |
| 30 de Março de 2020 | $0,1090 |
| 27 de Fevereiro de 2020 | $0,1080 |
| 30 de Janeiro de 2020 | $0,0860 |
| 30 de Dezembro de 2019 | $0,1600 |
| 27 de Novembro de 2019 | $0,0990 |
| 30 de Outubro de 2019 | $0,1230 |
| 27 de Setembro de 2019 | $0,1090 |
| 29 de Agosto de 2019 | $0,1150 |
| 30 de Julho de 2019 | $0,1250 |
| 27 de Junho de 2019 | $0,1380 |
| 23 de Maio de 2019 | $0,1140 |
| 24 de Abril de 2019 | $0,1200 |
| 25 de Março de 2019 | $0,1190 |
| 25 de Fevereiro de 2019 | $0,1350 |
| 24 de Janeiro de 2019 | $0,0730 |
| 20 de Dezembro de 2018 | $0,1640 |
| 20 de Novembro de 2018 | $0,0960 |
| 22 de Outubro de 2018 | $0,0730 |
| 21 de Setembro de 2018 | $0,0520 |
| 21 de Agosto de 2018 | $0,1040 |
| 23 de Julho de 2018 | $0,0960 |
| 21 de Junho de 2018 | $0,0560 |
Investidores institucionais (13F) 27 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24.923.724 | 28,80% | 641.399 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7.770.563 | 8,98% | 199.971 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7.487.474 | 8,65% | 192.686 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.610.690 | 7,64% | 170.123 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.846.845 | 5,60% | 124.731 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.733.620 | 5,47% | 121.817 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.759.000 | 4,34% | 96.736 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.360.007 | 3,88% | 86.120 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.055.941 | 3,53% | 78.629 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2.614.935 | 3,02% | 67.294 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2.527.098 | 2,92% | 65.034 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.202.273 | 2,55% | 56.512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.865.449 | 2,16% | 48.006 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.759.897 | 2,03% | 45.290 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.504.986 | 1,74% | 38.730 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.370.808 | 1,58% | 35.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.242.730 | 1,44% | 31.981 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990.773 | 1,14% | 25.497 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950.279 | 1,10% | 24.383 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690.312 | 0,80% | 17.765 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $624.338 | 0,72% | 16.067 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585.101 | 0,68% | 15.057 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531.120 | 0,61% | 13.601 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.232 | 0,30% | 6.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248.383 | 0,29% | 6.392 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19.429 | 0,02% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |