Yieldmax Tsla Option Income Strategy ETF (TSLY)
$21,56
▲ +0,10 (+0,47%)
Variação em 1 dia
$20,41 – $48,45
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições127,25%
Número efetivo de posições2,6
Posições acima de 1%6
Ativos líquidos
$642.0M
Posições
18
Em
31 de Julho de 2026
TSLY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▲ +1,54% |
| 3M | ▼ -24,46% | ▼ -15,24% |
| 6M | ▼ -25,03% | ▼ -3,55% |
| YTD | ▼ -42,57% | ▼ -16,85% |
| 1Y | ▼ -54,27% | ▼ -15,20% |
| 3Y | ▼ -84,24% | ▲ +11,06% |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -89,24% | ▲ +18,54% |
Volatilidade 1A41,49%
Volatilidade 3A50,34%
Queda máxima 3A
-85,69%
Beta 3A1,39
Sharpe 1A*-1,72
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$43.2M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$47.5M
Últimos 12 meses
+$57.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 18 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $200.5M | 31,24 | 200.601.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $182.7M | 28,45 | 183.223.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $181.9M | 28,34 | 184.409.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $154.1M | 24,01 | 155.297.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $77.0M | 12,00 | 78.674.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.3M | 2,23 | 14.346.631 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $2.1M | 0,32 | 10.121 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.9M | 0,30 | 10.488 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.3M | 0,20 | 6.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.0M | 0,16 | 4.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $714K | 0,11 | 4.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1K | 0,00 | 2.440 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1K | 0,00 | -2.440 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.1M | -0,33 | -4.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.9M | -0,46 | -4.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$3.8M | -0,58 | -6.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$99.7M | -15,52 | -10.121 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$108.3M | -16,87 | -10.488 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 84 pagamentos
82,44%Rendimento TTM
$17,77Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,2130 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,2150 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,2060 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,2140 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,2030 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,1790 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,2300 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,2150 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,2390 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,2590 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,2780 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,2810 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,2670 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,2790 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,2680 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,3510 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,3880 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,2860 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,5170 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,3380 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,3000 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,2960 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,2670 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,2580 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,2590 |
| 26 de Março de 2026 | $0,2630 |
| 19 de Março de 2026 | $0,2740 |
| 12 de Março de 2026 | $0,2850 |
| 5 de Março de 2026 | $0,2960 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,3150 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,3210 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,3310 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,3300 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,3240 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,2870 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,3500 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,3180 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,3660 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,6290 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,4200 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,4240 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,9350 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,4800 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,4450 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,4800 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,7350 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,5650 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,8250 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,9700 |
| 2 de Outubro de 2025 | $4,0100 |
| 4 de Setembro de 2025 | $1,9650 |
| 7 de Agosto de 2025 | $1,5050 |
| 10 de Julho de 2025 | $1,9350 |
| 12 de Junho de 2025 | $2,0150 |
| 15 de Maio de 2025 | $3,8000 |
| 17 de Abril de 2025 | $3,3000 |
| 20 de Março de 2025 | $2,3200 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $2,8950 |
| 23 de Janeiro de 2025 | $3,5850 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $6,4300 |
| 29 de Novembro de 2024 | $6,1050 |
| 31 de Outubro de 2024 | $2,9950 |
| 3 de Outubro de 2024 | $5,4750 |
| 6 de Setembro de 2024 | $4,0950 |
| 7 de Agosto de 2024 | $4,8300 |
| 5 de Julho de 2024 | $5,0200 |
| 6 de Junho de 2024 | $3,2250 |
| 6 de Maio de 2024 | $3,4700 |
| 4 de Abril de 2024 | $3,4200 |
| 6 de Março de 2024 | $4,0550 |
| 7 de Fevereiro de 2024 | $4,0500 |
| 5 de Janeiro de 2024 | $5,5700 |
| 7 de Dezembro de 2023 | $6,0400 |
| 8 de Novembro de 2023 | $5,8500 |
| 6 de Outubro de 2023 | $5,7700 |
| 8 de Setembro de 2023 | $5,8500 |
| 4 de Agosto de 2023 | $8,3000 |
| 7 de Julho de 2023 | $10,6600 |
| 7 de Junho de 2023 | $8,0300 |
| 5 de Maio de 2023 | $4,4000 |
| 6 de Abril de 2023 | $8,2900 |
| 8 de Março de 2023 | $9,0200 |
| 8 de Fevereiro de 2023 | $9,0300 |
| 10 de Janeiro de 2023 | $9,9900 |
Investidores institucionais (13F) 64 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70.650.961 | 67,77% | 1.900.538 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.479.680 | 5,26% | 192.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.157.178 | 4,95% | 180.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.960.169 | 2,84% | 103.720 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.807.594 | 2,69% | 98.374 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.145.523 | 2,06% | 75.176 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.050.741 | 1,97% | 71.855 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.855.444 | 1,78% | 65.012 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.532.341 | 1,47% | 53.691 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.172.137 | 1,12% | 39.084 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921.271 | 0,88% | 32.280 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771.208 | 0,74% | 27.022 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713.500 | 0,68% | 25.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666.811 | 0,64% | 23.364 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473.764 | 0,45% | 16.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452.302 | 0,43% | 15.848 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $394.588 | 0,38% | 13.826 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $385.554 | 0,37% | 13.509 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $314.545 | 0,30% | 38.500 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312.000 | 0,30% | 10.948 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $295.389 | 0,28% | 10.350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| M&T Bank Corp | $285.400 | 0,27% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253.949 | 0,24% | 8.898 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250.268 | 0,24% | 8.769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $226.476 | 0,22% | 7.935 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194.072 | 0,19% | 6.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $170.379 | 0,16% | 20.854 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151.319 | 0,15% | 5.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $146.125 | 0,14% | 5.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $135.217 | 0,13% | 14.339 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116.814 | 0,11% | 4.093 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114.817 | 0,11% | 4.023 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107.796 | 0,10% | 3.777 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $97.549 | 0,09% | 3.418 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71.565 | 0,07% | 2.508 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60.715 | 0,06% | 2.127 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51.372 | 0,05% | 1.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43.852 | 0,04% | 1.520 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43.311 | 0,04% | 1.515 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $35.618 | 0,03% | 1.248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $33.563 | 0,03% | 1.176 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $30.024 | 0,03% | 1.052 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25.664 | 0,02% | 899 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19.819 | 0,02% | 694 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14.060 | 0,01% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12.443 | 0,01% | 436 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Security National Bank | $11.416 | 0,01% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.708 | 0,01% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4.367 | 0,00% | 153 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.935 | 0,00% | 138 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3.853 | 0,00% | 135 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.254 | 0,00% | 114 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $2.854 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.569 | 0,00% | 90 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.270 | 0,00% | 80 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1.142 | 0,00% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $685 | 0,00% | 24 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0,00% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0,00% | 9 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0,00% | 8.762 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0,00% | 4 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0,00% | 3.576 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |