USCF Midstream Energy Income Fund (UMI)
$56,57
▼ -0,40 (-0,70%)
Variação em 1 dia
$56,44 – $64,77
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
UMI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -7,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -9,15% | ▼ -8,47% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$6.0M
Trimestre encerrado em Jun 2026
-$27.2M
Últimos 12 meses
+$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 23 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $37.5M | 7,74 | 1.963.785 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $36.6M | 7,54 | 995.840 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $35.7M | 7,35 | 479.876 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $34.1M | 7,03 | 629.447 | EC | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $33.3M | 6,87 | 124.301 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $30.4M | 6,27 | 207.304 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $30.2M | 6,21 | 943.240 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.3M | 4,80 | 267.688 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,70 | 404.452 | EC | US |
| KEYERA CORP | 493271100 | $22.3M | 4,60 | 556.221 | EC | CA |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $22.1M | 4,55 | 909.795 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $21.3M | 4,39 | 321.451 | EC | CA |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $21.2M | 4,37 | 458.909 | EC | CA |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $18.1M | 3,74 | 797.240 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $17.6M | 3,63 | 73.605 | EC | US |
| SOUTH BOW CORP | 83671M105 | $17.3M | 3,56 | 490.279 | EC | CA |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $14.6M | 3,00 | 332.536 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $13.0M | 2,68 | 345.898 | EC | US |
| SUNOCOCORP LLC | 86765Q106 | $11.3M | 2,33 | 166.994 | EC | US |
| GIBSON ENERGY INC | 374825206 | $9.1M | 1,88 | 451.240 | EC | CA |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $6.6M | 1,36 | 136.903 | EC | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 773915103 | $4.5M | 0,93 | 217.242 | EC | CA |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $903K | 0,19 | 903.073 | STIV | US |
Dividendos 57 pagamentos
6,13%Rendimento TTM
$3,47Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 25 de Agosto de 2026 | $0,4570 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,0660 |
| 22 de Maio de 2026 | $0,4760 |
| 25 de Março de 2026 | $0,1770 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,4650 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,1140 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $1,2160 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,4570 |
| 27 de Outubro de 2025 | $0,0390 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,0670 |
| 25 de Agosto de 2025 | $0,4140 |
| 24 de Junho de 2025 | $0,0640 |
| 23 de Maio de 2025 | $0,4390 |
| 24 de Abril de 2025 | $0,0370 |
| 25 de Março de 2025 | $0,0520 |
| 24 de Fevereiro de 2025 | $0,2720 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,2490 |
| 26 de Novembro de 2024 | $0,4060 |
| 29 de Outubro de 2024 | $0,0300 |
| 26 de Setembro de 2024 | $0,0550 |
| 28 de Agosto de 2024 | $0,4100 |
| 26 de Junho de 2024 | $0,0460 |
| 29 de Maio de 2024 | $0,4350 |
| 25 de Abril de 2024 | $0,0030 |
| 25 de Março de 2024 | $0,0660 |
| 26 de Fevereiro de 2024 | $0,4250 |
| 26 de Janeiro de 2024 | $0,0570 |
| 24 de Novembro de 2023 | $0,4720 |
| 28 de Agosto de 2023 | $0,3620 |
| 25 de Maio de 2023 | $0,4460 |
| 23 de Fevereiro de 2023 | $0,4250 |
| 27 de Dezembro de 2022 | $0,1420 |
| 25 de Novembro de 2022 | $0,4020 |
| 26 de Agosto de 2022 | $0,3440 |
| 25 de Maio de 2022 | $0,3740 |
| 23 de Fevereiro de 2022 | $0,3400 |
| 24 de Novembro de 2021 | $0,3390 |
| 14 de Setembro de 2021 | $0,2770 |
| 25 de Junho de 2021 | $0,2440 |
| 24 de Março de 2021 | $0,1150 |
| 30 de Dezembro de 2020 | $0,1420 |
| 29 de Setembro de 2020 | $0,0950 |
| 29 de Junho de 2020 | $0,1300 |
| 30 de Março de 2020 | $0,1700 |
| 30 de Dezembro de 2019 | $0,1950 |
| 27 de Setembro de 2019 | $0,1650 |
| 27 de Junho de 2019 | $0,1650 |
| 28 de Março de 2019 | $0,1550 |
| 28 de Dezembro de 2018 | $0,1900 |
| 27 de Setembro de 2018 | $0,1500 |
| 28 de Junho de 2018 | $0,0400 |
| 30 de Maio de 2018 | $0,0400 |
| 27 de Abril de 2018 | $0,0400 |
| 28 de Março de 2018 | $0,0400 |
| 27 de Fevereiro de 2018 | $0,0400 |
| 30 de Janeiro de 2018 | $0,0400 |
| 28 de Dezembro de 2017 | $0,0400 |
Investidores institucionais (13F) 53 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $351.034.403 | 88,34% | 5.965.914 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6.111.331 | 1,54% | 119.783 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $5.427.535 | 1,37% | 92.242 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.797.472 | 1,21% | 81.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.466.401 | 0,87% | 58.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3.382.811 | 0,85% | 57.492 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.195.837 | 0,80% | 54.314 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.939.040 | 0,74% | 49.950 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $2.436.662 | 0,61% | 41.631 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Savoie Capital LLC | $1.727.027 | 0,43% | 33.850 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.119.330 | 0,28% | 19.023 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.075.371 | 0,27% | 334 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.048.176 | 0,26% | 17.814 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1.042.468 | 0,26% | 17.717 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $982.035 | 0,25% | 16.690 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $913.844 | 0,23% | 15.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $869.550 | 0,22% | 17.717 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $779.221 | 0,20% | 13.242 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $493.504 | 0,12% | 8.423 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Creative Planning | $365.403 | 0,09% | 6.210 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $364.808 | 0,09% | 6.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $351.000 | 0,09% | 5.967 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $350.510 | 0,09% | 5.957 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $348.714 | 0,09% | 5.952 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $344.541 | 0,09% | 5.856 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $271.211 | 0,07% | 4.508 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $271.211 | 0,07% | 4.508 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $264.584 | 0,07% | 4.497 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $261.250 | 0,07% | 4.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $257.366 | 0,06% | 4.374 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $245.032 | 0,06% | 5.462 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $213.385 | 0,05% | 3.642 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $209.412 | 0,05% | 3.559 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $65.067 | 0,02% | 1.106 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sandy Spring Bank | $54.823 | 0,01% | 1.054 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $51.191 | 0,01% | 870 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $49.014 | 0,01% | 833 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.420 | 0,01% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29.420 | 0,01% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26.243 | 0,01% | 446 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $23.948 | 0,01% | 407 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $21.006 | 0,01% | 357 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17.652 | 0,00% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $13.298 | 0,00% | 226 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11.768 | 0,00% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $7.943 | 0,00% | 135 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5.884 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.884 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $5.707 | 0,00% | 97 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4.447 | 0,00% | 76 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.942 | 0,00% | 33 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0,00% | 6.472 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $16 | 0,00% | 278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |