Tidal Trust II (USOY)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000084817 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $62.2M
- Posições
- 16
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 109,33%
- Número efetivo de posições
- 3,0
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
USOY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| YTD | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 10 de Maio de 2024 | ▼ -62,50% | — |
- Volatilidade 1A
- 25,34%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,73
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$3.9M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$4.4M
- Últimos 12 meses
- +$38.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 16 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26.922.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16.592.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15.101.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5.501.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.6M | 2,53 | 4.745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1.223.455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1.170.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $161K | 0,26 | 1.875 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $116K | 0,19 | 1.020 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $84K | 0,13 | 1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$166K | -0,27 | -1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$211K | -0,34 | -1.020 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$346K | -0,56 | -1.875 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$6.7M | -10,81 | -4.745 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861.793 | 46,51% | 129.593 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266.000 | 14,36% | 40.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.754 | 11,05% | 30.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140.401 | 7,58% | 21.113 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75.145 | 4,06% | 11.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72.917 | 3,94% | 10.965 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15.009 | 0,81% | 2.257 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.565 | 0,73% | 2.040 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $12.303 | 0,66% | 1.850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10.866 | 0,59% | 1.634 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5.985 | 0,32% | 625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
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| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
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