RBB Fund, Inc. (USVN)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000077180 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $7.6M
- Posições
- 2
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,65%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
USVN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | — |
| 3M | ▼ -0,03% | — |
| 6M | ▼ -0,72% | — |
| YTD | ▲ +0,16% | — |
| 1Y | ▲ +1,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +2,28% | — |
- Volatilidade 1A
- 4,72%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,31
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$1.9M
- Últimos 12 meses
- +$1.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQN4 | $7.6M | 99,63 | 7.673.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0,02 | 1.300 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.014.944 | 29,74% | 21.324 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $527.130 | 15,45% | 11.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $410.606 | 12,03% | 8.627 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $408.590 | 11,97% | 8.585 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $407.900 | 11,95% | 8.570 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342.598 | 10,04% | 7.198 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| F/m Investments LLC | $300.237 | 8,80% | 6.308 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $238 | 0,01% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
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| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |