VALN Valneva SE - American Depositary Shares
NASDAQ · Biotechnology · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 17, 2026
$5,74
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$4,75mínima 52 sem
$12,18máxima 52 sem
P/E
-13.0
EPS
$-0.68
Receita
$175M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$5–$12
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$12
P/E
-13.0
ROE
-80.2%
Margem de Lucro Líquido
-66.0%
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VALN Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$5.74
P/E
-13.0
EPS
$-0.68
Receita
$175M
ROE
-80.2%
Intervalo 52 Semanas
$5–$12
VALN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$175M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.682019-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-57M2021-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-66.0%2021-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | VALN | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -13.0média 5A ≈-33.2 | ≈-33.2 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | VALN | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margem Operacional) | -47.0%média 5A ≈-28.3% | ≈-28.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -47.0%média 5A ≈-28.3% | ≈-28.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -65.3%média 5A ≈-39.3% | ≈-39.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -66.0%média 5A ≈-39.3% | ≈-39.3% | · | · | |
| ROA | -25.6%média 5A ≈-15.3% | ≈-15.3% | · | · | |
| ROE | -80.2%média 5A ≈-53.9% | ≈-53.9% | · | · | |
| ROIC | -78.0%média 5A ≈-45.0% | ≈-45.0% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | VALN | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.4média 5A ≈2.0 | ≈2.0 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.5média 5A ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | -2.0média 5A ≈-2.9 | ≈-2.9 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | VALN | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.4média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 2.1média 5A ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 5.5média 5A ≈7.3 | ≈7.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$281.7K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-63.6%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $-0.17 | $-0.10 | -68.3% | |
| 31 de Março de 2026 | $-0.18 | $-0.07 | -154.6% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.29 | $-0.21 | -36.7% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $-0.26 | $-0.14 | -90.6% | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.07 | $-0.16 | 56.7% | |
| 31 de Março de 2025 | $-0.29 | $-0.21 | -36.7% | |
| 31 de Dezembro de 2024 | $-0.25 | $-0.12 | -115.1% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $175M | $170M | $154M | $361M | $348M | $110M | |
| Cost of Revenue | $107M | $99M | $101M | $324M | $188M | $54M | |
| R&D Expense | $85M | $74M | $60M | $105M | $173M | $84M | |
| SG&A Expense | $37M | $43M | $48M | $34M | $48M | $28M | |
| Operating Income | $-82M | $13M | $-82M | $-113M | $-61M | $-55M | |
| Interest Expense | $42M | $24M | $23M | $19M | $17M | $11M | |
| Interest Income | $3M | $2M | $1M | $260.0K | $249.0K | $516.0K | |
| Pretax Income | $-114M | $-11M | $-99M | $-145M | $-70M | $-65M | |
| Income Tax | $1M | $761.0K | $3M | $-2M | $3M | $-909.0K | |
| Net Income | $-115M | $-12M | $-101M | $-143M | $-73M | $-64M | |
| EPS (Basic) | $-0.68 | $-0.08 | $-0.73 | $-1.24 | $-0.75 | $-0.71 | |
| EPS (Diluted) | $-0.68 | $-0.08 | $-0.73 | $-1.24 | $-0.75 | $-0.71 | |
| Shares (Basic) | 168,179,263 | 145,705,876 | 138,624,381 | 115,473,914 | 97,619,320 | 90,757,173 | |
| Shares (Diluted) | 168,179,263 | 145,705,876 | 138,624,381 | 115,473,914 | 97,619,320 | 90,757,173 | |
| EBITDA | $-82M | $13M | $-82M | $-113M | $-61M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $110M | $168M | $126M | $287M | $347M | $204M | |
| Receivables | $28M | $35M | $42M | $24M | $44M | $19M | |
| Inventory | $50M | $54M | $44M | $35M | $124M | $27M | |
| Current Assets | $223M | $299M | $263M | $425M | $586M | $308M | |
| PP&E (Net) | $119M | $139M | $136M | $112M | $126M | $35M | |
| Intangibles | $22M | $25M | $26M | $29M | $33M | $35M | |
| Total Assets | $399M | $500M | $460M | $621M | $817M | $449M | |
| Accounts Payable | $25M | $36M | $44M | $41M | $68M | $36M | |
| Current Liabilities | $93M | $115M | $159M | $277M | $369M | $176M | |
| Total Liabilities | $293M | $319M | $332M | $402M | $647M | $372M | |
| Stockholders' Equity | $106M | $181M | $128M | $220M | $171M | $77M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-53M | $-67M | $-203M | $-245M | $77M | $138M | |
| CapEx | $4M | $14M | $14M | $29M | $92M | $19M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $77M | $-21M | $-29M | $-93M | $-19M | |
| Financing Cash Flow | $-621.0K | $31M | $63M | $215M | $155M | $22M | |
| Free Cash Flow | $-57M | $-81M | $-217M | $-275M | $-15M | · | |
| Levered FCF | $-100M | $-107M | $-241M | $-293M | $-33M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -47.0% | 7.9% | -53.4% | -31.4% | -17.6% | · | |
| Net Margin | -66.0% | -7.2% | -66.0% | -39.7% | -17.6% | · | |
| Pretax Margin | -65.3% | -6.8% | -64.2% | -40.1% | -20.1% | · | |
| EBITDA Margin | -47.0% | 7.9% | -53.4% | -31.4% | -17.6% | · | |
| ROA | -25.6% | -2.5% | -18.8% | -19.9% | -9.7% | · | |
| ROE | -80.2% | -7.9% | -58.3% | -73.4% | -49.5% | · | |
| ROIC | -78.0% | 7.8% | -65.8% | -51.1% | -37.8% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | -2.0 | 0.6 | -3.5 | -6.0 | -3.6 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | · | |
| Inventory Turnover | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 2.5 | · | |
| Receivables Turnover | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 10.6 | 11.0 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.04 | $1.16 | $1.11 | $3.13 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.31 | $-0.46 | $-1.46 | $-2.12 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $-0.08 | $-0.73 | $-1.24 | $-0.75 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $175M | $170M | $154M | $361M | $348M | · | |
| Net Income TTM | $-115M | $-12M | $-101M | $-143M | $-73M | · | |
| P/E | -13.0 | -54.6 | -14.2 | -10.3 | -74.0 | · | |
| Earnings Yield | -7.7% | -1.8% | -7.0% | -9.8% | -1.4% | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-1.24 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $361M | |
| Net Income TTM | · | $-143M | |
| P/E | · | -10.3 | |
| Earnings Yield | · | -9.8% |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $175M | $170M | $154M | $361M | $348M |
| Margem Operacional % | -47.0% | 7.9% | -53.4% | -31.4% | -17.6% |
| Lucro líquido | $-115M | $-12M | $-101M | $-143M | $-73M |
| EPS Diluído | $-0.68 | $-0.08 | $-0.73 | $-1.24 | $-0.75 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-57M | $-81M | $-217M | $-275M | $-15M |
Investidores institucionais (13F) 20 declarantes · $19.8M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
20
Valor detido
$19.8M
Novas posições
6
Posições encerradas
7
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs trimestre anterior) | 7 (+4 vs trimestre anterior) | 7 (+4 vs trimestre anterior) | 1 (-4 vs trimestre anterior) | -128K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Frazier Life Sciences Management, L.P. | $11.985.413 | 2.291.666 | 60,61% | Ações |
| Vivo Capital, LLC | $3.991.531 | 763.199 | 20,18% | Ações |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | $1.853.308 | 354.361 | 9,37% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $707.216 | 135.223 | 3,58% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $403.829 | 77.214 | 2,04% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $294.014 | 56.217 | 1,49% | Ações |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $235.685 | 45.064 | 1,19% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $106.138 | 20.294 | 0,54% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $79.381 | 15.178 | 0,40% | Ações |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $52.300 | 10.000 | 0,26% | Ações |
| UBS Group AG | $23.666 | 4.525 | 0,12% | Ações |
| GAMMA Investing LLC | $21.385 | 4.089 | 0,11% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $9.727 | 1.860 | 0,05% | Ações |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $6.538 | 1.250 | 0,03% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2.924 | 559 | 0,01% | Ações |
| Larson Financial Group LLC | $1.961 | 375 | 0,01% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471 | 90 | 0,00% | Ações |
| Smartleaf Asset Management LLC | $222 | 43 | 0,00% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $94 | 18 | 0,00% | Ações |
| Activest Wealth Management | $5 | 1 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 1 participação
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Bpifrance Participations S.A., EPIC Bpifrance, Bpifrance S.A., Caisse des depots et consignations, CDC Croissance S.A. ×6 declarações | 12 de Maio de 2026 | 9,30% | Emenda | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
VALN Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 12 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$13.00
+126,5%
4 33,3%
Compra forte
6 50,0%
Compra
1 8,3%
Manter
1 8,3%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
4 analistas · 2026-09-30Alvo médio $12.25 +113,4%
Agora
Preço atual $5.74
Mín$5.00
Média$12.25
Máx$18.00
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Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 17, 2026