Themes ETF Trust (XYZG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091231 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $3.6M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 37,99%
- Número efetivo de posições
- 15,4
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
XYZG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,31% | — |
| 3M | ▼ -9,68% | — |
| 6M | ▼ -39,51% | — |
| YTD | ▼ -8,19% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 4 de Abril de 2025 | ▲ +5,02% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$256K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$98K
- Últimos 12 meses
- +$3.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $869K | 24,31 | 869.318 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $188K | 5,24 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $170K | 4,76 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $113K | 3,16 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $19K | 0,53 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $107.126 | 97,50% | 6.551 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.747 | 2,50% | 168 | Ações | 30 de Junho de 2026 |