ZJK ZJK Industrial Co., Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Machinery · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 29, 2026
$1,85
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
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$1,45mínima 52 sem
$4,05máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$114M
P/E
11.6
EPS
$0.16
Receita
$56M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$1–$4
Classificação do Analista
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Preço-Alvo
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P/E
11.6
ROE
27.6%
Margem de Lucro Líquido
18.1%
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ZJK Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$1.85
Capitalização de Mercado
$114M
P/E
11.6
EPS
$0.16
Receita
$56M
ROE
27.6%
Intervalo 52 Semanas
$1–$4
ZJK Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$56M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.162022-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida18.1%2024-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | ZJK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.6 | · | · | · | |
| P/S | 2.0 | · | · | · | |
| P/B | 2.6 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 17.3 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 2.6 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | ZJK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 43.7% | · | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 16.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 16.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 24.6% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 18.1% | · | · | · | |
| ROA | 15.0% | · | · | · | |
| ROE | 27.6% | · | · | · | |
| ROIC | 16.0% | · | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | ZJK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.9 | · | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.0 | · | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 398.8 | · | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | ZJK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.8 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 3.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 4.3 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$103.5K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $38M | $29M | |
| Cost of Revenue | $32M | $24M | $18M | |
| Gross Profit | $25M | $14M | $11M | |
| R&D Expense | $1M | $548.1K | $455.4K | |
| SG&A Expense | $7M | $7M | $3M | |
| Operating Expenses | $15M | $12M | $5M | |
| Operating Income | $9M | $2M | $6M | |
| Interest Expense | $23.7K | $15.1K | $109.0K | |
| Interest Income | $348.3K | $113.7K | $18.2K | |
| Other Non-op | $4M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $14M | $5M | $9M | |
| Income Tax | $4M | $1M | $1M | |
| Net Income | $10M | $4M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.06 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.06 | $0.13 | |
| Shares (Basic) | 62,496,008 | 60,336,800 | 60,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 62,622,446 | 60,336,800 | 60,000,000 | |
| EBITDA | $9M | $2M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $12M | $3M | |
| Short-term Investments | $2M | $3M | · | |
| Receivables | $16M | $10M | $10M | |
| Inventory | $12M | $7M | $5M | |
| Prepaid Expense | $964.2K | $872.8K | $503.9K | |
| Current Assets | $60M | $43M | $29M | |
| PP&E (Net) | $12M | $7M | $6M | |
| PP&E (Gross) | $16M | $9M | $8M | |
| Accum. Depreciation | $4M | $3M | $2M | |
| Intangibles | $97.4K | $33.0K | · | |
| Other Non-current Assets | $347.6K | $1M | · | |
| Total Assets | $80M | $55M | $38M | |
| Accounts Payable | $18M | $15M | $11M | |
| Short-term Debt | · | $1M | $37.2K | |
| Current Liabilities | $32M | $24M | $16M | |
| Capital Leases | $3M | $755.4K | $290.7K | |
| Total Liabilities | $36M | $25M | $17M | |
| Total Debt | · | $1M | · | |
| Common Stock | $1.1K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $9M | $7M | $2M | |
| Retained Earnings | $32M | $22M | $19M | |
| AOCI | $-304.9K | $-2M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $43M | $30M | $22M | |
| Liabilities + Equity | $80M | $55M | $38M | |
| Shares Outstanding | 61,381,249 | 63,822,249 | 61,381,249 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | · | · | |
| Deferred Tax | $350.8K | $232.8K | $213.8K | |
| Amort. of Intangibles | $25.6K | $10.4K | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $5M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-3M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-1M | $7M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $3M | $9M | $2M | |
| Taxes Paid | $2M | $607.1K | $986.3K |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 43.7% | 35.9% | · | |
| Operating Margin | 16.9% | 4.3% | · | |
| Net Margin | 18.1% | 9.7% | · | |
| Pretax Margin | 24.6% | 13.0% | · | |
| EBITDA Margin | 16.9% | 4.3% | · | |
| ROA | 15.0% | 7.8% | · | |
| ROE | 27.6% | 14.2% | · | |
| ROIC | 16.0% | 3.9% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | 398.8 | 108.4 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 4.0 | · | |
| Receivables Turnover | 4.3 | 3.7 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.71 | $0.50 | · | |
| Revenue / Share | $0.90 | $0.63 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.10 | $0.09 | · | |
| Cash / Share | $0.23 | $0.20 | · | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $0.06 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $38M | · | |
| Net Income TTM | $10M | $4M | · | |
| Market Cap | $123M | $561M | · | |
| Enterprise Value | · | $547M | · | |
| P/E | 12.5 | 155.8 | · | |
| P/S | 2.2 | 14.8 | · | |
| P/B | 2.8 | 18.7 | · | |
| P / Tangible Book | 2.8 | 18.7 | · | |
| P / Cash Flow | 18.7 | 105.0 | · | |
| EV / EBITDA | · | 334.8 | · | |
| EV / Revenue | · | 14.5 | · | |
| Earnings Yield | 8.0% | 0.64% | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.16 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | |
| Net Income TTM | $10M | |
| P/E | 12.5 | |
| Earnings Yield | 8.0% |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $56M | $38M | $29M | $25M |
| Margem Bruta % | 43.7% | 35.9% | · | · |
| Margem Operacional % | 16.9% | 4.3% | · | · |
| Lucro líquido | $10M | $4M | $8M | $7M |
| EPS Diluído | $0.16 | $0.06 | $0.13 | $0.12 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | · | 0.0 | · | · |
| Índice de liquidez corrente | 1.9 | 1.8 | · | · |
| Índice de Liquidez Seca | 1.0 | 1.0 | · | · |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes · $270K total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
11
Valor detido
$270K
Novas posições
1
Posições encerradas
0
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 vs trimestre anterior) | 0 (-2 vs trimestre anterior) | 3 (+2 vs trimestre anterior) | 3 (-1 vs trimestre anterior) | +17K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEAK6 LLC | $117.300 | 60.000 | 43,41% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $81.962 | 41.187 | 30,33% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28.851 | 14.498 | 10,68% | Ações |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $24.438 | 12.500 | 9,04% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.309 | 3.227 | 2,33% | Ações |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4.694 | 2.401 | 1,74% | Ações |
| UBS Group AG | $3.539 | 1.810 | 1,31% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.222 | 630 | 0,45% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 335 | 0,37% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $725 | 371 | 0,27% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $196 | 100 | 0,07% | Ações |
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJK | $123M | 12.5 | · | 18.1% | 27.6% | 43.7% |
| INLF | · | -1.5 | · | -29.6% | -41.3% | 23.3% |
Sinais de trading Sinais recentes de compra/venda com preço de entrada e relação risco/recompensa
Nenhum sinal aberto no momento — nenhum cartão está preenchido, e isso é honesto.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 29, 2026