2023 ETF Series Trust (GEME)
Sociedade Gestora · NASD · Série S000088737 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
GEME Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| YTD | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 23 de Janeiro de 2025 | ▲ +67,70% | — |
- Volatilidade 1A
- 31,31%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 2,25
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$34.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$139.9M
- Últimos 12 meses
- +$174.8M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 57 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1.548.726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10.760.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59.375.000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23.872.000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25.560.000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301.475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21.626.729 | OTHER | TH |
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182.546.849 | 70,13% | 4.192.624 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45.623.832 | 17,53% | 1.047.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Embree Financial Group | $8.726.723 | 3,35% | 200.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.479.067 | 3,26% | 194.742 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6.875.184 | 2,64% | 157.905 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3.531.965 | 1,36% | 81.120 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.241.553 | 1,25% | 74.450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636.903 | 0,24% | 14.628 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347.005 | 0,13% | 7.971 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.902 | 0,08% | 4.752 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63.220 | 0,02% | 1.452 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9.657 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |