Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000069940 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $2.4M
- Posições
- 7
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 127,54%
- Número efetivo de posições
- 3,7
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$486K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$486K
- Últimos 12 meses
- -$6K
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670.345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5.137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5.150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9.878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11.297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9.350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13.457 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340.840 | 36,13% | 17.637 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $239.112 | 25,35% | 12.373 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206.140 | 21,85% | 10.667 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65.353 | 6,93% | 3.381 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41.453 | 4,39% | 2.145 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.915 | 3,81% | 1.858 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12.074 | 1,28% | 632 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| UBS Group AG | $2.377 | 0,25% | 123 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |