Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000079261 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $71.9M
- Posições
- 7
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 100,10%
- Número efetivo de posições
- 3,9
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$3.5M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$11.5M
- Últimos 12 meses
- +$25.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36,98 | 816.179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28,68 | 299.825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17,12 | 474.961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6,31 | 77.059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4,86 | 31.694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4,70 | 96.443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1,44 | 18.973 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24.024.639 | 43,46% | 739.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19.921.776 | 36,04% | 613.521 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $3.809.345 | 6,89% | 117.314 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2.090.561 | 3,78% | 64.382 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2.008.390 | 3,63% | 61.851 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.690.130 | 3,06% | 51.515 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913.800 | 1,65% | 28.142 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Souders Financial Advisors | $477.327 | 0,86% | 14.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Balefire, LLC | $284.350 | 0,51% | 8.757 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57.279 | 0,10% | 1.764 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.897 | 0,01% | 120 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |