Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000089434 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $40.7M
- Posições
- 7
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,30%
- Número efetivo de posições
- 5,5
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$773K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$3.6M
- Últimos 12 meses
- -$1.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24,92 | 170.958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24,29 | 251.040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18,48 | 159.889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9,96 | 157.622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9,85 | 79.595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6,46 | 51.952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5,34 | 48.160 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20.280.745 | 50,22% | 802.086 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.089.924 | 24,98% | 399.466 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7.759.430 | 19,21% | 307.201 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993.512 | 2,46% | 39.269 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743.812 | 1,84% | 29.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285.472 | 0,71% | 11.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200.300 | 0,50% | 7.930 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20.560 | 0,05% | 814 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4.294 | 0,01% | 170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.713 | 0,01% | 147 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.753 | 0,00% | 69 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0,00% | 33 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |