Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000089436 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $33.2M
- Posições
- 8
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,35%
- Número efetivo de posições
- 6,3
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$1.5M
- Últimos 12 meses
- -$2.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212.837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93.391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118.112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107.010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98.342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24.521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42.322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59.860 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.817.979 | 41,68% | 543.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.945.540 | 30,00% | 392.097 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7.056.037 | 21,29% | 278.180 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751.870 | 2,27% | 29.642 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542.481 | 1,64% | 21.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478.553 | 1,44% | 18.855 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401.579 | 1,21% | 15.832 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126.368 | 0,38% | 4.982 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.621 | 0,04% | 537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.171 | 0,03% | 401 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3.627 | 0,01% | 143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.958 | 0,01% | 77 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |