AdvisorShares Trust (VEGA)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000034456 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $89.3M
- Posições
- 12
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 102,09%
- Número efetivo de posições
- 4,5
- Posições acima de 1%
- 11
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$2.9M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$4.7M
- Últimos 12 meses
- +$13.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40,64 | 48.594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17,02 | 329.245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10,65 | 91.569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7,40 | 97.196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6,14 | 240.785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5,46 | 71.242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4,14 | 25.230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3,78 | 35.720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3,56 | 3.179.925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3,30 | 2.947.621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1,54 | 18.267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0,01 | -314 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14.088.778 | 81,83% | 268.111 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1.656.361 | 9,62% | 31.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $500.366 | 2,91% | 9.522 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422.542 | 2,45% | 8.041 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271.743 | 1,58% | 5.171 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $241.910 | 1,41% | 4.604 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.647 | 0,14% | 450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.878 | 0,06% | 207 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |