AdvisorShares Trust (MSOX)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000077183 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $69.4M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 5,62%
- Número efetivo de posições
- 716,7
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$1.8M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$1.5M
- Últimos 12 meses
- +$70.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3,29 | 2.280.288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1,72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0,38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0,23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0,00 | 100 | EC | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 25 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.313.719 | 23,11% | 392.155 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782.376 | 13,76% | 233.545 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767.150 | 13,49% | 229.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655.752 | 11,53% | 195.747 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402.000 | 7,07% | 120.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330.310 | 5,81% | 98.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257.040 | 4,52% | 28.000 | Opção de compra | 30 de Setembro de 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219.402 | 3,86% | 23.900 | Opção de venda | 30 de Setembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.605 | 3,32% | 56.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $135.046 | 2,38% | 37.155 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118.764 | 2,09% | 35.452 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110.885 | 1,95% | 33.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110.885 | 1,95% | 33.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46.565 | 0,82% | 13.900 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44.267 | 0,78% | 13.214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42.964 | 0,76% | 12.825 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41.875 | 0,74% | 12.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40.059 | 0,70% | 11.958 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30.868 | 0,54% | 3.983 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| UBS Group AG | $28.512 | 0,50% | 8.511 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.400 | 0,24% | 4.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.191 | 0,07% | 1.270 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0,00% | 60 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| SYZ Lazard Active ETF Trust | $68.4M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |