Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000094807 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $27.6M
- Posições
- 272
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 27,44%
- Número efetivo de posições
- 69,7
- Posições acima de 1%
- 25
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TRBF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | — |
| 3M | ▼ -2,60% | — |
| 6M | ▼ -3,47% | — |
| YTD | ▼ -2,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 7 de Outubro de 2025 | ▼ -2,47% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$7.0M
- Últimos 9 meses
- +$27.0M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 272 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| HAWAIIAN ELEC CO | 419866AV0 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBG9 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAH4 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 69007TAC8 | $19K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $16K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAM4 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAD5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AS3 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AF4 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAJ6 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AG0 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| SUNRISE FINCO I BV | 90320BAA7 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | NL |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B36 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $12K | 0,04 | 15.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $3K | 0,01 | 1.572.947 | ABS-MBS | US |
| Ativo desconhecido | — | -$20K | -0,07 | 37 | DIR | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |