RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000091479 · Ver em SEC EDGAR ↗
$24,93
Em 28 de Agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variação em 1 dia
$24,84 – $25,03
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $13.7M
- Posições
- 78
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 17,75%
- Número efetivo de posições
- 72,1
- Posições acima de 1%
- 58
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
RJVI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$1.3M
- Últimos 9 meses
- +$12.5M
Out 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 78 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $167K | 1,22 | 2.052 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $162K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $151K | 1,10 | 2.433 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $150K | 1,09 | 595 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $146K | 1,07 | 9.550 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $143K | 1,05 | 2.700 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $139K | 1,02 | 138.000 | EP | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $138K | 1,00 | 1.147 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $137K | 1,00 | 134.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $137K | 1,00 | 132.000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $136K | 0,99 | 133.000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $136K | 0,99 | 135.000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $135K | 0,99 | 135.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $135K | 0,98 | 128.000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $134K | 0,98 | 134.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $132K | 0,96 | 127.000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $131K | 0,96 | 1.118 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $131K | 0,95 | 591 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $115K | 0,84 | 1.474 | EC | IE |
| IBM | 459200101 | $114K | 0,83 | 407 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $112K | 0,81 | 5.391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $111K | 0,81 | 4.622 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $94K | 0,69 | 2.220 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $91K | 0,67 | 850 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $80K | 0,58 | 483 | EC | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $75K | 0,54 | 75.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $18K | 0,13 | 18.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $15K | 0,11 | 975 | EP | US |
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Distribuição setorial
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Outros/Não mapeado
84,3%
Dividendos 10 pagamentos
3,33%
Rendimento TTM
$0,83
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 31 de Julho de 2026 | $0,0810 |
| 30 de Junho de 2026 | $0,0970 |
| 29 de Maio de 2026 | $0,0830 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,0780 |
| 31 de Março de 2026 | $0,1160 |
| 27 de Fevereiro de 2026 | $0,0660 |
| 30 de Janeiro de 2026 | $0,0780 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,0960 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,0750 |
| 31 de Outubro de 2025 | $0,0610 |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.268.838 | 52,58% | 130.414 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2.428.628 | 39,07% | 96.893 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494.332 | 7,95% | 19.722 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25.065 | 0,40% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Alavancado/Inverso | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Alavancado/Inverso | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Alavancado/Inverso | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |