Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000097367 · Ver em SEC EDGAR ↗
$28,40
Em 28 de Agosto de 2026
▼ -0,13 (-0,47%)
Variação em 1 dia
$28,33 – $28,74
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $44.1M
- Posições
- 30
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 51,62%
- Número efetivo de posições
- 23,7
- Posições acima de 1%
- 28
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CSIO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 28 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$2.8M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$17.2M
- Últimos 7 meses
- +$41.5M
Dez 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 30 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63.285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40.135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23.239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39.993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31.535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6.060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4,30 | 270.640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16.327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4,17 | 126.980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4,15 | 344.635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23.787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4,04 | 612.336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3,90 | 11.804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3,76 | 287.258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9.699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17.730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9.603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3,09 | 389.400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2,81 | 88.400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13.779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7.401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2,01 | 691.980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1,98 | 2.164.616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59.237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1,49 | 127.800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1,38 | 19.864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1.413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14.863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3.163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4.875 | STIV | US |
Distribuição setorial
Utilities
30,6%
Energy
15,3%
Industrials
12,5%
Real Estate
3,6%
Communications
0,6%
Outros/Não mapeado
37,3%
Dividendos 2 pagamentos
1,47%
Rendimento TTM
$0,42
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Junho de 2026 | $0,2320 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1860 |
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4.573.600 | 23,98% | 160.180 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3.089.795 | 16,20% | 108.213 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2.848.630 | 14,93% | 99.767 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.771.955 | 9,29% | 62.059 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.157.277 | 6,07% | 40.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.109.374 | 5,82% | 38.853 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923.210 | 4,84% | 32.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729.160 | 3,82% | 25.537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709.397 | 3,72% | 24.845 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686.450 | 3,60% | 24.041 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638.243 | 3,35% | 22.353 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584.686 | 3,07% | 20.477 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210.064 | 1,10% | 7.357 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22.356 | 0,12% | 783 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16.846 | 0,09% | 590.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.226 | 0,02% | 113 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Alavancado/Inverso | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| THTA Sofi Enhanced Yield ETF | $44.6M |
| JHMU John Hancock Dynamic Municipal … | $44.1M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |