DBX ETF Trust (KOKU)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000067508 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $805.1M
- Posições
- 1.124
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 29,20%
- Número efetivo de posições
- 80,9
- Posições acima de 1%
- 11
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$19.4M
- Últimos 12 meses
- +$6.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.124 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $240K | 0,03 | 1.423 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $240K | 0,03 | 6.768 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $239K | 0,03 | 2.112 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $238K | 0,03 | 718 | EC | NL |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 697900108 | $237K | 0,03 | 4.143 | EC | CA |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $236K | 0,03 | 2.706 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $236K | 0,03 | 28.524 | EC | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $235K | 0,03 | 2.128 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $234K | 0,03 | 10.300 | EC | NL |
| THALES SA | — | $234K | 0,03 | 836 | EC | FR |
| LEONARDO SPA | — | $234K | 0,03 | 3.679 | EC | IT |
| XPO INC | 983793100 | $233K | 0,03 | 1.089 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $233K | 0,03 | 1.332 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $232K | 0,03 | 2.922 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $232K | 0,03 | 8.581 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $232K | 0,03 | 1.271 | EC | US |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $232K | 0,03 | 68.100 | EC | SG |
| IONQ INC | 46222L108 | $232K | 0,03 | 3.213 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $230K | 0,03 | 3.374 | EC | US |
| HALMA PLC | — | $230K | 0,03 | 3.642 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $230K | 0,03 | 5.664 | EC | FR |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | — | $228K | 0,03 | 14.003 | EC | AU |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $228K | 0,03 | 1.120 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $228K | 0,03 | 1.399 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $228K | 0,03 | 4.913 | EC | US |
| SAMPO PLC | — | $228K | 0,03 | 21.530 | EC | FI |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $227K | 0,03 | 1.845 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $227K | 0,03 | 3.466 | EC | US |
| AIB GROUP PLC | — | $226K | 0,03 | 19.211 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $226K | 0,03 | 2.182 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $225K | 0,03 | 6.679 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $225K | 0,03 | 1.429 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $224K | 0,03 | 620 | EC | US |
| FABRINET | — | $224K | 0,03 | 342 | EC | KY |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $224K | 0,03 | 4.012 | EC | GB |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $222K | 0,03 | 2.960 | EC | CA |
| MASTEC INC | 576323109 | $221K | 0,03 | 584 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $221K | 0,03 | 187 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $220K | 0,03 | 4.778 | EC | US |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $220K | 0,03 | 35.978 | EC | HK |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $218K | 0,03 | 5.934 | EC | FR |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $218K | 0,03 | 763 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $218K | 0,03 | 674 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $216K | 0,03 | 1.108 | EC | US |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $216K | 0,03 | 12.848 | EC | HK |
| AENA SME SA | — | $216K | 0,03 | 7.422 | EC | ES |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $215K | 0,03 | 5.008 | EC | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $215K | 0,03 | 3.103 | EC | NL |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $215K | 0,03 | 2.057 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $215K | 0,03 | 1.540 | EC | NL |
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de 23
Distribuição setorial
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Outros/Não mapeado
23,6%
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |