DBX ETF Trust (TRSY)
Sociedade Gestora · XCBO · Série S000085838 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $71.3M
- Posições
- 104
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 28,93%
- Número efetivo de posições
- 60,5
- Posições acima de 1%
- 35
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$2.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$48.2M
- Últimos 12 meses
- +$44.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 104 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4.800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3.700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2.200 | DBT | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18.624.145 | 52,58% | 617.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7.514.948 | 21,21% | 248.963 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.513.354 | 7,10% | 83.265 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.415.200 | 6,82% | 80.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.919.584 | 5,42% | 63.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trask Adam Roland | $976.333 | 2,76% | 32.375 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697.153 | 1,97% | 23.096 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568.836 | 1,61% | 18.845 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125.298 | 0,35% | 4.151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66.672 | 0,19% | 2.209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.358 | 0,00% | 45 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |