RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Sociedade Gestora · CBSX · Série S000092119 · Ver em SEC EDGAR ↗

$31,00
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variação em 1 dia
$30,84 – $33,61
Intervalo de 52 semanas
Ativos líquidos
$4.1M
Posições
317
Em
30 de Junho de 2026
Peso das 10 principais posições
6,81%
Número efetivo de posições
278,8
Posições acima de 1%
0
Nesta página

FLDZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho em 26 de Agosto de 2026

Período Retorno do preço Retorno total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 18 de Agosto de 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilidade 1A
—
Volatilidade 3A
—
Queda máxima 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
—

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Jun 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$0
Últimos 12 meses
-$601K

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 317 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
Floor & Decor Holdings Inc 339750101 $14K 0,35 242 EC US
Lyft Inc 55087P104 $14K 0,35 974 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $14K 0,35 37 EC US
Paylocity Holding Corp 70438V106 $14K 0,35 136 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $14K 0,35 624 EC US
Dollar General Corp 256677105 $14K 0,35 123 EC US
AutoNation Inc 05329W102 $14K 0,35 76 EC US
Lennar Corp 526057104 $14K 0,34 155 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $14K 0,34 26 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $14K 0,34 102 EC US
Kirby Corp 497266106 $14K 0,34 102 EC US
Core & Main Inc 21874C102 $14K 0,34 287 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $14K 0,34 67 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $14K 0,34 169 EC US
Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 $14K 0,34 72 EC US
NVR Inc 62944T105 $14K 0,34 2 EC US
IDACORP Inc 451107106 $14K 0,33 90 EC US
Southern Co/The 842587107 $14K 0,33 142 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $14K 0,33 320 EC US
Construction Partners Inc 21044C107 $14K 0,33 114 EC US
Piper Sandler Cos 724078209 $14K 0,33 187 EC US
ServiceTitan Inc 81764X103 $14K 0,33 191 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $13K 0,33 76 EC US
Cava Group Inc 148929102 $13K 0,32 168 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $13K 0,32 193 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $13K 0,32 104 EC US
Entergy Corp 29364G103 $13K 0,32 114 EC US
CACI International Inc 127190304 $13K 0,32 28 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $13K 0,32 704 EC US
Fox Corp 35137L105 $13K 0,32 247 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $13K 0,31 52 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $13K 0,31 167 EC US
SiteOne Landscape Supply Inc 82982L103 $13K 0,31 111 EC US
Ensign Group Inc/The 29358P101 $13K 0,31 79 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $13K 0,31 351 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $13K 0,31 28 EC US
Wingstop Inc 974155103 $12K 0,31 72 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings I 05550J101 $12K 0,31 143 EC US
New York Times Co/The 650111107 $12K 0,31 178 EC US
Symbotic Inc 87151X101 $12K 0,31 277 EC US
Edison International 281020107 $12K 0,31 167 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $12K 0,31 50 EC US
Southwest Gas Holdings Inc 844895102 $12K 0,31 140 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $12K 0,31 116 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $12K 0,30 89 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $12K 0,30 154 EC US
SM Energy Co 78454L100 $12K 0,30 472 EC US
NiSource Inc 65473P105 $12K 0,30 258 EC US
Eversource Energy 30040W108 $12K 0,30 169 EC US
Evergy Inc 30034W106 $12K 0,30 141 EC US
Página 3 de 7
← Anterior Próximo →

Distribuição setorial

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Outros/Não mapeado
1,6%

Dividendos 4 pagamentos

1,44%
Rendimento TTM
$0,45
Pagamento TTM / ação
Anual (est.)
Data ex Valor / ação
24 de Dezembro de 2025 $0,4450
27 de Dezembro de 2024 $0,3220
27 de Dezembro de 2023 $0,3340
29 de Dezembro de 2022 $0,3290

Investidores institucionais (13F) 2 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
UBS Group AG $3.160 77,09% 101 Ações 30 de Junho de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Ações 30 de Junho de 2026

Fundos comparáveis

Semelhante por tamanho

Fundo AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Alavancado/Inverso $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Alavancado/Inverso $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Alavancado/Inverso $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Alavancado/Inverso $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Alavancado/Inverso $3.9M