IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
$22,20
▼ -0,01 (-0,02%)
Variação em 1 dia
$22,16 – $23,40
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições94,32%
Número efetivo de posições8,5
Posições acima de 1%11
Ativos líquidos
$56.4M
Posições
11
Em
31 de Julho de 2026
DYFI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,57% | ▼ -1,21% |
| 3M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| YTD | ▼ -3,79% | ▼ -1,12% |
| 1Y | ▼ -4,89% | ▼ -0,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -10,49% | ▲ +1,59% |
Volatilidade 1A3,25%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,73
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$344
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$2.0M
Últimos 12 meses
+$20.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20,02 | 431.764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15,04 | 293.253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14,92 | 173.768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10,07 | 112.449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8,00 | 90.865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6,05 | 65.384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5,07 | 35.979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5,06 | 53.838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5,05 | 34.751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5,03 | 24.336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4,99 | 30.264 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 31 pagamentos
4,61%Rendimento TTM
$1,02Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 23 de Setembro de 2026 | $0,0840 |
| 26 de Agosto de 2026 | $0,0760 |
| 22 de Julho de 2026 | $0,1070 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,0670 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,0840 |
| 22 de Abril de 2026 | $0,0810 |
| 25 de Março de 2026 | $0,0750 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,0550 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2020 |
| 25 de Novembro de 2025 | $0,0980 |
| 29 de Outubro de 2025 | $0,0950 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,1050 |
| 27 de Agosto de 2025 | $0,0720 |
| 23 de Julho de 2025 | $0,1030 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,0810 |
| 28 de Maio de 2025 | $0,0690 |
| 23 de Abril de 2025 | $0,0820 |
| 26 de Março de 2025 | $0,0960 |
| 26 de Fevereiro de 2025 | $0,0630 |
| 29 de Janeiro de 2025 | $0,0030 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $0,2730 |
| 26 de Novembro de 2024 | $0,1190 |
| 24 de Outubro de 2024 | $0,0850 |
| 26 de Setembro de 2024 | $0,0840 |
| 27 de Agosto de 2024 | $0,1420 |
| 26 de Julho de 2024 | $0,1190 |
| 25 de Junho de 2024 | $0,1300 |
| 23 de Maio de 2024 | $0,1040 |
| 23 de Abril de 2024 | $0,1090 |
| 26 de Março de 2024 | $0,1160 |
| 26 de Fevereiro de 2024 | $0,1010 |
Investidores institucionais (13F) 19 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20.525.784 | 34,71% | 901.650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11.293.744 | 19,10% | 496.108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6.212.578 | 10,51% | 272.904 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6.212.578 | 10,51% | 272.904 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5.808.163 | 9,82% | 255.139 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2.892.119 | 4,89% | 127.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1.881.912 | 3,18% | 82.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966.817 | 1,64% | 42.470 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949.652 | 1,61% | 41.716 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661.915 | 1,12% | 29.076 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446.012 | 0,75% | 19.592 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373.068 | 0,63% | 16.388 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365.373 | 0,62% | 16.050 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207.477 | 0,35% | 9.114 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186.352 | 0,32% | 8.186 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93.205 | 0,16% | 4.100 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30.140 | 0,05% | 1.324 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17.756 | 0,03% | 780 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.117 | 0,00% | 93 | Ações | 30 de Junho de 2026 |