T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000087470 · Ver em SEC EDGAR ↗
$32,57
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,67 (+2,10%)
Variação em 1 dia
$23,27 – $34,20
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $126.2M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 47,65%
- Número efetivo de posições
- 14,3
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ROBN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +36,97% | ▲ +36,97% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$89.5M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$34.5M
- Últimos 12 meses
- -$51.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $21.5M | 17,05 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $18.1M | 14,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14,16 | 17.876.530 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.0M | 1,62 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $647K | 0,51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 1 pagamento
7,45%
Rendimento TTM
$2,43
Pagamento TTM / ação
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $2,4250 |
Investidores institucionais (13F) 25 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.499.616 | 24,99% | 447.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9.907.560 | 18,34% | 328.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.057.440 | 13,07% | 234.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.524.000 | 8,38% | 150.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.005.248 | 7,42% | 132.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.849.472 | 7,13% | 127.635 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3.679.520 | 6,81% | 122.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.204.696 | 4,08% | 73.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.538 | 1,55% | 27.803 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $773.574 | 1,43% | 25.649 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689.780 | 1,28% | 7.000 | Opção de venda | 30 de Setembro de 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $612.248 | 1,13% | 20.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $576.689 | 1,07% | 19.121 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $499.480 | 0,92% | 16.561 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396.821 | 0,73% | 4.027 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Scientech Research LLC | $352.450 | 0,65% | 11.686 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177.944 | 0,33% | 5.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $126.672 | 0,23% | 4.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98.382 | 0,18% | 3.262 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68.131 | 0,13% | 2.259 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $61.285 | 0,11% | 2.032 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8.294 | 0,02% | 275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6.786 | 0,01% | 225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0,00% | 17.537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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