ETF Opportunities Trust (RAA)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000090496 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
RAA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,07% | — |
| 3M | ▲ +7,07% | — |
| 6M | ▲ +6,62% | — |
| YTD | ▲ +10,28% | — |
| 1Y | ▲ +15,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de Fevereiro de 2025 | ▲ +21,00% | — |
- Volatilidade 1A
- 13,36%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,98
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- -$18.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$40.0M
- Últimos 12 meses
- +$113.8M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 183 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $235K | 0,04 | 418 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $229K | 0,04 | 5.062 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $229K | 0,04 | 2.540 | EC | CA |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $228K | 0,04 | 2.515 | EC | GB |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $226K | 0,04 | 683 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $220K | 0,04 | 1.124 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $218K | 0,04 | 1.844 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $216K | 0,04 | 9.608 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $211K | 0,04 | 1.673 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $204K | 0,04 | 2.998 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $203K | 0,04 | 4.641 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $202K | 0,04 | 570 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $201K | 0,04 | 1.016 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $199K | 0,04 | 3.082 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $197K | 0,04 | 7.478 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $192K | 0,04 | 1.175 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $185K | 0,03 | 1.482 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $183K | 0,03 | 2.569 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $179K | 0,03 | 421 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $179K | 0,03 | 1.938 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $171K | 0,03 | 5.163 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $168K | 0,03 | 2.746 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $159K | 0,03 | 1.227 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $150K | 0,03 | 6.676 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $147K | 0,03 | 681 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $140K | 0,03 | 2.229 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $140K | 0,03 | 996 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $136K | 0,02 | 718 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $93K | 0,02 | 2.296 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $67K | 0,01 | 978 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $592 | 0,00 | 3 | EC | GB |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $19 | 0,00 | 0 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $9 | 0,00 | 0 | EC | US |
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $195.758.128 | 89,21% | 6.618.056 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15.948.943 | 7,27% | 540.869 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1.785.010 | 0,81% | 60.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.518.081 | 0,69% | 51.482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.181.716 | 0,54% | 40.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JT Stratford LLC | $1.140.816 | 0,52% | 38.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548.116 | 0,25% | 18.588 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535.189 | 0,24% | 18.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329.138 | 0,15% | 11.162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307.147 | 0,14% | 10.416 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.635 | 0,10% | 7.211 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115.176 | 0,05% | 3.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64.578 | 0,03% | 2.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDY iShares Trust | $549.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $542.0M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |