ETF Opportunities Trust (SSK)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000091612 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $81.1M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- -54,13%
- Número efetivo de posições
- 0,4
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$2.8M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$9.2M
- Últimos 10 meses
- +$277.4M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | — | $41.6M | 51,34 | 501.015 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $35.5M | 43,71 | 3.783.000 | EC | JE |
| LSD SOLANA | — | $2.8M | 3,45 | 26.452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $58K | 0,07 | 57.679 | STIV | US |
| Marex Repo 05.06.2026 4.18% | — | -$123.9M | -152,70 | -123.860.930 | RA | US |
Investidores institucionais (13F) 17 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615.660 | 26,29% | 62.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592.821 | 25,32% | 59.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $305.457 | 13,04% | 30.761 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280.047 | 11,96% | 28.202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256.112 | 10,94% | 25.792 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143.473 | 6,13% | 14.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37.982 | 1,62% | 3.825 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32.332 | 1,38% | 3.256 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $28.300 | 1,21% | 2.850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 1,01% | 2.380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.455 | 0,57% | 1.355 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.541 | 0,24% | 558 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4.834 | 0,21% | 487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $993 | 0,04% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0,04% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0,00% | 4 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |