T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000095473 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $163.0M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- -3,48%
- Número efetivo de posições
- 172,7
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
BMNU Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| YTD | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de Setembro de 2025 | ▼ -92,19% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$35.2M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$94.1M
- Últimos 10 meses
- +$1.5B
Set 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8.579.919 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 26 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2.648.803 | 26,51% | 1.918.418 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.499.593 | 15,01% | 2.244.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790.198 | 7,91% | 1.179.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769.227 | 7,70% | 1.148.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $712.669 | 7,13% | 1.066.870 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617.780 | 6,18% | 924.821 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493.180 | 4,94% | 738.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482.556 | 4,83% | 722.389 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368.479 | 3,69% | 551.616 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280.426 | 2,81% | 419.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253.706 | 2,54% | 379.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.466 | 2,34% | 349.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194.936 | 1,95% | 291.821 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165.341 | 1,65% | 247.517 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87.497 | 0,88% | 130.984 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86.123 | 0,86% | 128.927 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80.828 | 0,81% | 121.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80.828 | 0,81% | 121.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40.117 | 0,40% | 60.055 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34.902 | 0,35% | 52.249 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32.358 | 0,32% | 48.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13.360 | 0,13% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11.678 | 0,12% | 14.157 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7.348 | 0,07% | 11.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.342 | 0,04% | 6.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3.340 | 0,03% | 5.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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