Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
Variação em 1 dia
$41,43 – $43,07
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
VBND Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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barras
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$4.4M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$13.1M
Últimos 12 meses
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 174 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $658K | 0,13 | 660.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $654K | 0,13 | 635.000 | DBT | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $600K | 0,12 | 600.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EJ7 | $588K | 0,12 | 670.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDB3 | $585K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29279FAA7 | $562K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AW9 | $557K | 0,11 | 565.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $554K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AX2 | $553K | 0,11 | 640.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BL5 | $529K | 0,10 | 500.000 | DBT | US |
| FNB CORP | 302520AD3 | $484K | 0,09 | 480.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $375K | 0,07 | 390.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAQ2 | $365K | 0,07 | 400.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FB3 | $350K | 0,07 | 350.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $343K | 0,07 | 330.000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $312K | 0,06 | 315.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F040669 | $234K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAJ2 | $199K | 0,04 | 300.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H040665 | $186K | 0,04 | 200.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $162K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CC4 | $144K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $126K | 0,02 | 120.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAK9 | $86K | 0,02 | 135.000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3133XGAY0 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
Dividendos 80 pagamentos
4,57%Rendimento TTM
$1,90Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1730 |
| 18 de Agosto de 2026 | $0,1650 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,1670 |
| 16 de Junho de 2026 | $0,1480 |
| 19 de Maio de 2026 | $0,1660 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,1680 |
| 17 de Março de 2026 | $0,1560 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,1200 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,1200 |
| 17 de Dezembro de 2025 | $0,1940 |
| 18 de Novembro de 2025 | $0,1490 |
| 21 de Outubro de 2025 | $0,1740 |
| 17 de Setembro de 2025 | $0,1450 |
| 19 de Agosto de 2025 | $0,1550 |
| 17 de Julho de 2025 | $0,1570 |
| 17 de Junho de 2025 | $0,1400 |
| 20 de Maio de 2025 | $0,1520 |
| 16 de Abril de 2025 | $0,1470 |
| 18 de Março de 2025 | $0,1420 |
| 19 de Fevereiro de 2025 | $0,1370 |
| 22 de Janeiro de 2025 | $0,1700 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,1690 |
| 13 de Novembro de 2024 | $0,1390 |
| 16 de Outubro de 2024 | $0,1700 |
| 17 de Setembro de 2024 | $0,1470 |
| 13 de Agosto de 2024 | $0,1420 |
| 16 de Julho de 2024 | $0,1870 |
| 11 de Junho de 2024 | $0,1480 |
| 14 de Maio de 2024 | $0,1580 |
| 16 de Abril de 2024 | $0,1980 |
| 12 de Março de 2024 | $0,1430 |
| 13 de Fevereiro de 2024 | $0,1010 |
| 23 de Janeiro de 2024 | $0,1920 |
| 15 de Dezembro de 2023 | $0,1630 |
| 14 de Novembro de 2023 | $0,1380 |
| 17 de Outubro de 2023 | $0,1690 |
| 12 de Setembro de 2023 | $0,1320 |
| 15 de Agosto de 2023 | $0,1610 |
| 11 de Julho de 2023 | $0,1350 |
| 13 de Junho de 2023 | $0,1350 |
| 16 de Maio de 2023 | $0,1680 |
| 11 de Abril de 2023 | $0,1390 |
| 14 de Março de 2023 | $0,1220 |
| 14 de Fevereiro de 2023 | $0,1010 |
| 18 de Janeiro de 2023 | $0,1570 |
| 16 de Dezembro de 2022 | $0,1030 |
| 15 de Novembro de 2022 | $0,1880 |
| 12 de Outubro de 2022 | $0,1070 |
| 13 de Setembro de 2022 | $0,0400 |
| 16 de Agosto de 2022 | $0,1000 |
| 12 de Julho de 2022 | $0,0690 |
| 14 de Junho de 2022 | $0,2020 |
| 15 de Março de 2022 | $0,2790 |
| 17 de Dezembro de 2021 | $0,4720 |
| 14 de Setembro de 2021 | $0,0270 |
| 15 de Junho de 2021 | $0,2160 |
| 16 de Março de 2021 | $0,0790 |
| 18 de Dezembro de 2020 | $0,4740 |
| 15 de Setembro de 2020 | $0,0320 |
| 16 de Junho de 2020 | $0,3140 |
| 17 de Março de 2020 | $0,2070 |
| 19 de Dezembro de 2019 | $0,7470 |
| 17 de Setembro de 2019 | $0,0620 |
| 18 de Junho de 2019 | $0,4680 |
| 19 de Março de 2019 | $0,2990 |
| 19 de Dezembro de 2018 | $0,7350 |
| 18 de Setembro de 2018 | $0,0530 |
| 19 de Junho de 2018 | $0,3170 |
| 20 de Março de 2018 | $0,2320 |
| 21 de Dezembro de 2017 | $0,5170 |
| 19 de Setembro de 2017 | $0,0470 |
| 13 de Junho de 2017 | $0,2720 |
| 14 de Março de 2017 | $0,1460 |
| 23 de Dezembro de 2016 | $1,1450 |
| 13 de Setembro de 2016 | $0,0210 |
| 14 de Junho de 2016 | $0,2290 |
| 29 de Dezembro de 2015 | $0,3560 |
| 16 de Junho de 2015 | $0,2320 |
| 17 de Março de 2015 | $0,1050 |
| 16 de Dezembro de 2014 | $0,0540 |
Investidores institucionais (13F) 22 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475.009.791 | 96,46% | 10.887.154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7.074.188 | 1,44% | 162.139 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.184.133 | 0,44% | 50.060 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.985.060 | 0,40% | 45.497 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1.433.430 | 0,29% | 32.854 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.046.473 | 0,21% | 23.985 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988.338 | 0,20% | 22.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673.321 | 0,14% | 15.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368.184 | 0,07% | 8.439 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362.524 | 0,07% | 8.309 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356.364 | 0,07% | 8.139 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313.484 | 0,06% | 7.185 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Members Trust Co | $226.223 | 0,05% | 5.185 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136.563 | 0,03% | 3.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102.313 | 0,02% | 2.345 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $82.200 | 0,02% | 1.861 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55.716 | 0,01% | 1.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36.998 | 0,01% | 848 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.154 | 0,00% | 439 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.712 | 0,00% | 108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3.705 | 0,00% | 85 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Ações | 31 de Março de 2026 |