McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
MSMR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▼ -0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39,45 | 714.678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20,00 | 36.485.925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15,59 | 279.847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14,99 | 93.924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10,04 | 228.485 | EC | US |
Distribuição setorial
Dividendos 14 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Junho de 2026 | $0,1930 |
| 30 de Março de 2026 | $0,2610 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1190 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0680 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,2280 |
| 28 de Março de 2025 | $0,1100 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,5510 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,0630 |
| 27 de Junho de 2024 | $0,0580 |
| 26 de Março de 2024 | $0,0120 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,1080 |
| 29 de Março de 2023 | $0,0970 |
| 28 de Dezembro de 2022 | $0,1410 |
| 29 de Dezembro de 2021 | $0,0170 |
Investidores institucionais (13F) 20 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120.282.249 | 77,20% | 3.420.997 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10.374.160 | 6,66% | 293.636 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9.057.029 | 5,81% | 257.595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8.079.487 | 5,19% | 229.792 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2.136.622 | 1,37% | 60.769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.599.639 | 1,03% | 45.496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.488.921 | 0,96% | 42.347 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556.890 | 0,36% | 15.839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496.910 | 0,32% | 14.133 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350.260 | 0,22% | 9.962 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275.725 | 0,18% | 7.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240.776 | 0,15% | 6.848 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239.021 | 0,15% | 6.798 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236.451 | 0,15% | 6.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223.407 | 0,14% | 6.354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sankala Group LLC | $142.474 | 0,09% | 4.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.497 | 0,01% | 270 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.226 | 0,00% | 120.194 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.529 | 0,00% | 71.935 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |