ETF Series Solutions (DUBS)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000080587 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $352.9M
- Posições
- 7
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 100,03%
- Número efetivo de posições
- 1,7
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$10.5M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$58.3M
- Últimos 12 meses
- +$66.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $259.4M | 73,52 | 3.068.183 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $87.9M | 24,91 | 639.919 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $3.5M | 1,00 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 0,33 | 1.172.092 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $468K | 0,13 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $397K | 0,11 | 400.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $69K | 0,02 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 45 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $176.143.631 | 34,38% | 4.229.650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $148.780.718 | 29,04% | 3.572.595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22.903.001 | 4,47% | 549.958 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21.848.430 | 4,26% | 676.531 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| Second Line Capital, LLC | $21.494.543 | 4,19% | 516.098 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20.323.924 | 3,97% | 488.028 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Park Place Capital Corp | $18.411.216 | 3,59% | 442.099 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12.955.022 | 2,53% | 311.082 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12.818.651 | 2,50% | 307.808 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11.679.791 | 2,28% | 280.461 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6.097.295 | 1,19% | 146.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5.952.004 | 1,16% | 142.922 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.710.695 | 0,72% | 89.103 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3.393.110 | 0,66% | 81.477 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.379.181 | 0,66% | 81.143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.994.338 | 0,58% | 71.901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2.789.808 | 0,54% | 66.814 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2.661.407 | 0,52% | 63.907 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2.058.056 | 0,40% | 49.419 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2.048.726 | 0,40% | 49.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1.831.464 | 0,36% | 43.978 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1.684.084 | 0,33% | 40.439 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1.455.289 | 0,28% | 34.945 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $944.832 | 0,18% | 22.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $811.597 | 0,16% | 19.488 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RENASANT BANK | $779.511 | 0,15% | 18.718 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360.423 | 0,07% | 8.655 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345.154 | 0,07% | 8.288 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $327.746 | 0,06% | 7.870 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293.713 | 0,06% | 7.053 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226.134 | 0,04% | 5.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $210.348 | 0,04% | 5.755 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204.644 | 0,04% | 4.914 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $150.330 | 0,03% | 3.610 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104.237 | 0,02% | 2.503 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57.387 | 0,01% | 1.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47.267 | 0,01% | 1.135 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42.967 | 0,01% | 1.026 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24.779 | 0,00% | 595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17.366 | 0,00% | 417 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14.561 | 0,00% | 353 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9.832 | 0,00% | 269 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.040 | 0,00% | 73 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0,00% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |