The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000082648 · Ver em SEC EDGAR ↗
$33,07
Em 28 de Agosto de 2026
▼ -0,12 (-0,37%)
Variação em 1 dia
$32,98 – $33,19
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $384.9M
- Posições
- 25
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 62,28%
- Número efetivo de posições
- 18,6
- Posições acima de 1%
- 24
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TBFG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,46% | ▲ +0,46% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$1.5M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$4.7M
- Últimos 12 meses
- +$11.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 25 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11,51 | 504.127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8,03 | 191.226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6,70 | 477.346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6,39 | 426.129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5,62 | 251.148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5,37 | 235.300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5,20 | 339.292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4,88 | 170.044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4,75 | 500.159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3,84 | 218.528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3,55 | 165.429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3,26 | 176.154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3,17 | 327.259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3,16 | 225.216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3,09 | 225.554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3,08 | 277.993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3,01 | 131.899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2,98 | 111.286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2,84 | 206.864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2,32 | 24.420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2,28 | 286.177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2,05 | 99.471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1,41 | 107.827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1,20 | 83.654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,35 | 1.338.438 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 10 pagamentos
2,36%
Rendimento TTM
$0,78
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 25 de Junho de 2026 | $0,1310 |
| 26 de Março de 2026 | $0,0650 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,4530 |
| 23 de Setembro de 2025 | $0,1310 |
| 24 de Junho de 2025 | $0,1250 |
| 25 de Março de 2025 | $0,0840 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,3510 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,1420 |
| 27 de Junho de 2024 | $0,1220 |
| 26 de Março de 2024 | $0,0370 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381.806.337 | 99,96% | 11.639.514 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $162.734 | 0,04% | 4.961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … Alavancado/Inverso | $385.1M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $383.9M |
| FXZ First Trust Materials AlphaDEX … | $383.4M |
| GQRE FlexShares Global Quality Real … | $383.0M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |