The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000082649 · Ver em SEC EDGAR ↗
$29,48
Em 28 de Agosto de 2026
▼ -0,09 (-0,31%)
Variação em 1 dia
$29,45 – $29,58
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $362.1M
- Posições
- 25
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 71,40%
- Número efetivo de posições
- 14,8
- Posições acima de 1%
- 24
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TBFC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$87K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$11.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 25 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891.096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434.746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921.943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252.668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298.825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225.258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110.300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176.543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171.945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236.767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251.191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194.316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166.444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138.669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270.033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95.625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15.752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109.092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153.761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133.625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104.966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64.295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53.807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99.435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429.759 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 10 pagamentos
3,00%
Rendimento TTM
$0,88
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 25 de Junho de 2026 | $0,1760 |
| 26 de Março de 2026 | $0,0830 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,4410 |
| 23 de Setembro de 2025 | $0,1830 |
| 24 de Junho de 2025 | $0,1630 |
| 25 de Março de 2025 | $0,1370 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,3350 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,1940 |
| 27 de Junho de 2024 | $0,1720 |
| 26 de Março de 2024 | $0,0780 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359.072.908 | 99,84% | 12.176.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583.481 | 0,16% | 19.787 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| JPIN JPMorgan Diversified Return Int… | $362.7M |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $362.7M |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… Alavancado/Inverso | $366.0M |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |