Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
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BGDV Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 52 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
Dividendos 21 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Agosto de 2026 | $0,0240 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0240 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0240 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0240 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,0130 |
| 26 de Março de 2026 | $0,0490 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0170 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0070 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,0410 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0230 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,0180 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0360 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,0160 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,0210 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,0360 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,0170 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0200 |
| 28 de Março de 2025 | $0,0510 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0140 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,0140 |
| 31 de Dezembro de 2024 | $0,0220 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41.525.483 | 86,90% | 1.338.763 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2.462.093 | 5,15% | 79.377 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.173.727 | 4,55% | 70.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741.512 | 1,55% | 23.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377.704 | 0,79% | 12.177 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193.000 | 0,40% | 6.221 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159.431 | 0,33% | 5.140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151.126 | 0,32% | 4.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |