Exchange Listed Funds Trust (BCIL)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000084270 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $94.9M
- Posições
- 31
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 40,04%
- Número efetivo de posições
- 29,6
- Posições acima de 1%
- 30
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$149K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$10.9M
- Últimos 12 meses
- +$75.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 31 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4,29 | 3.342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4,20 | 129.897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4,16 | 129.900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4,16 | 2.547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4,15 | 118.981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4,10 | 17.491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4,03 | 71.357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3,93 | 75.431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3,69 | 4.377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3,34 | 47.692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3,31 | 3.839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3,26 | 10.526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3,20 | 168.445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3,17 | 123.400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3,13 | 34.320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3,04 | 10.784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3,04 | 7.446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3,03 | 52.845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3,02 | 16.072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3,01 | 530.200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3,00 | 43.217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2,96 | 47.043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2,93 | 3.975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2,92 | 92.500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2,89 | 1.818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2,83 | 22.338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2,78 | 64.200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2,63 | 15.200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2,62 | 41.376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2,62 | 80.991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $363K | 0,38 | 363.283 | STIV | US |
Distribuição setorial
Industrials
3,0%
Outros/Não mapeado
97,0%
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18.116.201 | 66,01% | 604.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7.881.015 | 28,72% | 262.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427.349 | 1,56% | 14.254 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.053 | 1,44% | 13.210 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279.306 | 1,02% | 9.127 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.612 | 0,81% | 7.458 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $72.525 | 0,26% | 2.419 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.541 | 0,05% | 485 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.172 | 0,04% | 406 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $8.305 | 0,03% | 277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.446 | 0,02% | 215 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.238 | 0,01% | 108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2.563 | 0,01% | 85 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |