Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,99% | ▼ -3,49% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222.369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851.580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230.664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407.895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194.318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408.551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236.044 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 14 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1360 |
| 29 de Julho de 2026 | $0,1020 |
| 26 de Junho de 2026 | $0,0870 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,1350 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,0960 |
| 27 de Março de 2026 | $0,0880 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,1440 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,0100 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1870 |
| 25 de Novembro de 2025 | $0,1440 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1060 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0790 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,1360 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,0850 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104.371.581 | 99,66% | 4.068.988 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294.975 | 0,28% | 11.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $62.229 | 0,06% | 2.426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |