EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BINT)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000092505 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $345.1M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,33%
- Número efetivo de posições
- 3,9
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$4.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$38.1M
- Últimos 12 meses
- +$105.9M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US ETF | 78463X889 | $103.3M | 29,92 | 2.108.679 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $98.3M | 28,48 | 1.162.386 | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $72.5M | 21,00 | 923.516 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $68.7M | 19,92 | 999.121 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $404.606.929 | 99,56% | 12.472.470 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $860.601 | 0,21% | 26.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $710.102 | 0,17% | 21.890 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200.220 | 0,05% | 6.172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22.000 | 0,01% | 692 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.406 | 0,00% | 105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |