EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000092506 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $294.4M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,35%
- Número efetivo de posições
- 3,1
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$4.9M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$27.4M
- Últimos 12 meses
- +$92.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1.397.096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1.220.586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586.621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70.173 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331.968.574 | 99,51% | 10.657.097 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646.296 | 0,19% | 20.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533.849 | 0,16% | 17.138 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440.648 | 0,13% | 14.146 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 630 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
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| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |