EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BVAL)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000092508 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $245.7M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,21%
- Número efetivo de posições
- 3,7
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$20.9M
- Últimos 12 meses
- +$76.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $83.4M | 33,96 | 1.393.387 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $73.0M | 29,73 | 2.249.020 | US |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | 92206C714 | $49.5M | 20,17 | 488.412 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $37.7M | 15,35 | 445.966 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274.136.980 | 99,80% | 8.772.271 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538.570 | 0,20% | 17.234 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17.000 | 0,01% | 538 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |