EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLTD)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000092509 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $152.8M
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,78%
- Número efetivo de posições
- 2,0
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$530K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$13.2M
- Últimos 12 meses
- +$64.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $98.4M | 64,37 | 1.438.866 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $38.9M | 25,48 | 392.930 | US |
| Vanguard Long Term Corporate Bond Etf | 92206C813 | $15.2M | 9,93 | 203.408 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165.157.089 | 99,62% | 6.548.655 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $631.554 | 0,38% | 25.042 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 87 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $12 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |