EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000092510 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $156.4M
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,59%
- Número efetivo de posições
- 2,5
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$2.8M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$13.4M
- Últimos 12 meses
- +$71.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54,64 | 1.091.239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25,04 | 395.171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19,91 | 392.813 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165.594.482 | 99,35% | 6.628.950 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630.716 | 0,38% | 25.248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $447.692 | 0,27% | 17.922 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 88 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |